PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF

Beschreibung

Der PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF (der „Fonds“) strebt, im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung, einen möglichst hohen Gesamtertrag an. Der Fonds, der durch PIMCO aktiv verwaltet wird, investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade. Die Portfolioduration kann sich zwischen 0 und 4 Jahren bewegen. Der Fonds kann aus taktischen Gründen bis zu 10 % seines Anlagevolumens in Anleihen mit einer Bonität unterhalb Investment Grade und einer nicht auf US-Dollar lautenden Währung anlegen. Bis zu 20 % seines Anlagevolumens kann der Fonds in festverzinsliche Papiere aus Schwellenländern investieren. Der Portfoliomanager ist Mark Kiesel.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel LDCU
Bloomberg LDCU LN
Bloomberg iNAV INLDCU
Reuters LDCU.L
Reuters iNAV INLDCUiv.OQ
WKN A118V7
Sedol BRS64L7
Heute (23.05.2019)
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SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel LDCU
Bloomberg LDCU SW
Bloomberg iNAV INLDCU
Reuters LDCU.S
Reuters iNAV INLDCUiv.OQ
Valor 25000875
Heute (23.05.2019)
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Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel LDCU
Bloomberg LDCU IM
Bloomberg iNAV INLDCUE
Reuters LDCU.MI
Reuters iNAV INLDCUEiv.OQ
WKN A118V7
Valor 25000875
Sedol BD91565
Heute (23.05.2019)
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Portfolio Information (21.05.2019)
Effektive Laufzeit 2,66
Effective duration 2,26
Durchschnittliche Qualität A+
Rendite Information (21.05.2019)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende 4,61 %
Distributionsrendite 3,07 %
Umlaufrendite 4,02 %
Sektor Exposure (21.05.2019)
Hypotheken Spread Duration 0,03
Unternehmensanleihen Spread Duration 1,84
Emerging Market Spread Duration 0,29

Fondsdaten

Bloomberg LDCU LN
ISIN IE00BP9F2H18
Bloomberg Benchmark CVA0
Managementgebühr 0,49 %
NAV (22.05.2019) $102.91
Verwaltetes Vermögen $157,153,173
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute bieten Dienstleistungen wie beispielsweise die Verwahrung von Vermögenswerten an oder sind eine Gegenpartei für Finanzkontrakte wie z. B. Derivate. Der Fonds ist dem Risiko eines Konkurses oder einer anderen Form des Zahlungsausfalls der Gegenparteien von Transaktionen ausgesetzt.

Festzinsrisiko: Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.

Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um die Anlagen des Fonds verkaufen oder kaufen zu können. Die Börsenliquidität kann aufgrund einer Aussetzung der Preise des Referenzindex, einer Entscheidung durch eine der betreffenden Börsen oder durch einen Verstoß von einem oder mehreren Market Makern gegen die jeweiligen Börsenanforderungen und -richtlinien begrenzt sein.

Risiko des Einsatzes von Derivaten: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Swaps, darunter Futures und Termingeschäfte, einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.