PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF

Beschreibung

Der PIMCO EM Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index (EM Advantage) abzubilden. Dazu investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio welches weitgehend den Bestandteilen des Index entspricht. Der Portfolio Manager ist Pramol Dhawan.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel EMLB
Bloomberg EMLB LN
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Reuters EMLB.L
Reuters iNAV INEMLBiv.OQ
WKN A1JJ9J
Sedol B6R23G7
Heute (24.07.2019)
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London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel EMLP
Bloomberg EMLP LN
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Reuters EMLP.L
Reuters iNAV INEMLPiv.OQ
WKN A1JJ9J
Sedol BDZRBV4
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SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel EMLB
Bloomberg EMLB SW
Bloomberg iNAV INEMLB
Reuters EMLB.S
Reuters iNAV INEMLBiv.OQ
Valor 13941359
Heute (24.07.2019)
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Portfolio Information (19.07.2019)
Effektive Laufzeit 5,24
Effective duration 3,52
Durchschnittliche Qualität BAA
Rendite Information (19.07.2019)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende 5,74 %
Distributionsrendite 0,00 %
Umlaufrendite 4,58 %
Sektor Exposure (19.07.2019)
Hypotheken Spread Duration 0,00
Unternehmensanleihen Spread Duration 0,00
Emerging Market Spread Duration 3,58

Fondsdaten

Bloomberg EMLB LN
ISIN IE00B4P11460
Bloomberg Benchmark EMAD
Managementgebühr 0,60 %
NAV (22.07.2019) $105.10
Verwaltetes Vermögen $337,418,630
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute bieten Dienstleistungen wie beispielsweise die Verwahrung von Vermögenswerten an oder sind eine Gegenpartei für Finanzkontrakte wie z. B. Derivate. Der Fonds ist dem Risiko eines Konkurses oder einer anderen Form des Zahlungsausfalls der Gegenparteien von Transaktionen ausgesetzt.

Festzinsrisiko: Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.

Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um die Anlagen des Fonds verkaufen oder kaufen zu können. Die Börsenliquidität kann aufgrund einer Aussetzung der Preise des Referenzindex, einer Entscheidung durch eine der betreffenden Börsen oder durch einen Verstoß von einem oder mehreren Market Makern gegen die jeweiligen Börsenanforderungen und -richtlinien begrenzt sein.

Risiko des Einsatzes von Derivaten: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Swaps, darunter Futures und Termingeschäfte, einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.