Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

Sektorverteilung

per 24.01.2020 (%)

Landesexposure

per 24.01.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 24.01.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
GENERAL ELECTRIC CO VAR 31/12/2049 US369604BQ57 3,15 %
GMAC CAPITAL TRUST I USD 25.0000 PFD US3618602086 1,56 %
JPMORGAN CHASE & CO VAR 31/12/2049 US46625HHA14 1,45 %
BANK OF AMERICA CORP VAR 31/12/2049 US060505FL38 1,41 %
WACHOVIA CAPITAL TRUST III VAR 31/12/2049 US92978AAA07 1,39 %
VODAFONE GROUP PLC VAR 04/04/2079 US92857WBQ24 1,30 %
BANK OF AMERICA CORP VAR 31/12/2049 US060505EH35 1,24 %
WELLS FARGO & CO VAR 31/12/2049 US949746RN35 1,23 %
CITIGROUP CAPITAL XIII USD 25.0000 PFD US1730802014 1,21 %
BANK OF AMERICA CORP VAR 31/12/2049 US060505EN03 1,19 %

Fondsdaten

Bloomberg VRPS LN
ISIN IE00BG21M733
Bloomberg Benchmark PFLOT2
Managementgebühr 0,50 %
NAV (24.01.2020) $42.44
Verwaltetes Vermögen $280,737,181
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.