Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 01.04.2020 (%)

Landesexposure

per 01.04.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,93 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,85 %
AES CORP US00130H1059 4,85 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 4,35 %
ENTERGY CORP US29364G1031 4,26 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 3,19 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,93 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,23 %
UNIQURE NV NL0010696654 2,19 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,17 %
SOUTHERN CO/THE US8425871071 2,10 %
ORKLA ASA NO0003733800 2,09 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 2,09 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 2,04 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,99 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,97 %
SINA CORP KYG814771047 1,90 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,90 %
ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 1,84 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,84 %
YY INC-ADR US46591M1099 1,81 %
SHAW COMMUNICATIONS INC-B CA82028K2002 1,81 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 1,77 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,69 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 1,68 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,57 %
CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 1,41 %
SAP SE DE0007164600 1,28 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,24 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,22 %
WESTERN ALLIANCE BANCORP US9576381092 1,18 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,14 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 1,06 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,05 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,05 %
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 1,04 %
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 1,02 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,950 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,950 %
JACOBS ENGINEERING GROUP INC US4698141078 0,940 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,940 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,920 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,860 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,820 %
BROWN BROWN INC US1152361010 0,710 %
NORBORD INC CA65548P4033 0,620 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,550 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,550 %
P G & E CORP US69331C1080 0,540 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,530 %
YPF S.A.-SPONSORED ADR US9842451000 0,530 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,520 %
ATEA ASA NO0004822503 0,520 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,520 %
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 0,510 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,510 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,510 %
DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 0,500 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,500 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,500 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,480 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,470 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,450 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,440 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,440 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,420 %
SONAE PTSON0AM0001 0,410 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,410 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,320 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,320 %
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,280 %
UCB SA BE0003739530 0,230 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,220 %
FAGRON BE0003874915 0,220 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,190 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,140 %
GALENICA AG CH0360674466 0,130 %
PUMA SE DE0006969603 0,120 %
RTL GROUP LU0061462528 0,110 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0900 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0800 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0800 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0600 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0400 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0300 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00 %
APERAM LU0569974404 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00 %
MOWI ASA NO0003054108 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
ICA GRUPPEN AB SE0000652216 0,00 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,00 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,00 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
MARTEN TRANSPORT LTD US5730751089 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,00 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Bloomberg Benchmark SPSUUN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (02.04.2020) $334.41
Verwaltetes Vermögen $27,164,619
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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