Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 13.02.2020 (%)

Landesexposure

per 13.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 4,07 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 3,96 %
EVERGY INC US30034W1062 3,95 %
DTE ENERGY COMPANY US2333311072 3,84 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 3,49 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,30 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,91 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 2,37 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,11 %
SAP SE DE0007164600 2,02 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,00 %
SEMPRA ENERGY US8168511090 1,97 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 1,97 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,90 %
METHANEX CORP CA59151K1084 1,84 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,80 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,79 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,73 %
RADWARE LTD IL0010834765 1,72 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 1,71 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,62 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 1,62 %
GLOBANT SA LU0974299876 1,53 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,50 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,48 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,44 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,44 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,41 %
UPONOR OYJ FI0009002158 1,38 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,34 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 1,25 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,20 %
PPL CORP US69351T1060 1,16 %
HP INC US40434L1052 1,15 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,11 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,09 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,08 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,08 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,07 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,960 %
RWE AG DE0007037129 0,780 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,780 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,760 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,700 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,650 %
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,650 %
NUTRIEN LTD CA67077M1086 0,640 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,630 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,620 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,600 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,580 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,580 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,580 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,570 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,570 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,570 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,560 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,560 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,560 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,560 %
CAROLINA FINANCIAL CORP US1438731077 0,550 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,550 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,540 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,540 %
APTINYX INC US03836N1037 0,540 %
DURECT CORPORATION US2666051048 0,540 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,510 %
CATENA AB SE0001664707 0,450 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,430 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,410 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,410 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,400 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,380 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,380 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,380 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,340 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,340 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,330 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,280 %
ORIOR AG CH0111677362 0,240 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,220 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,210 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,190 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,190 %
UCB SA BE0003739530 0,170 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,170 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,160 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,160 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,140 %
AEGON NV NL0000303709 0,130 %
PUMA SE DE0006969603 0,110 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,110 %
RTL GROUP LU0061462528 0,110 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,100 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0900 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0800 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0700 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0500 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0400 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0300 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,00 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00 %
BASF SE DE000BASF111 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
ICA GRUPPEN AB SE0000652216 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Bloomberg Benchmark SPSUUN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (14.02.2020) $435.00
Verwaltetes Vermögen $39,695,777
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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