Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 07.08.2020 (%)

Landesexposure

per 07.08.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 5,14 %
VOPAK NL0009432491 4,66 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 4,26 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 3,22 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 2,90 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,67 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 2,59 %
FERROVIAL SA ES0118900010 2,58 %
PROSUS NV NL0013654783 2,57 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 2,56 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 2,46 %
VERISIGN INC US92343E1029 2,40 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,38 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 2,23 %
EVERGY INC US30034W1062 2,22 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,16 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 2,12 %
BOLIDEN AB SE0012455673 1,84 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 1,52 %
DTE ENERGY COMPANY US2333311072 1,46 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 1,41 %
GRIFOLS SA ES0171996087 1,39 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,38 %
SAP SE DE0007164600 1,37 %
OMV AG AT0000743059 1,37 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,36 %
ASHLAND INC US0441861046 1,35 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,32 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,31 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,31 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,27 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,24 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 1,23 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,20 %
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 1,11 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,940 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,900 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,880 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,870 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,870 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,830 %
AEGON NV NL0000303709 0,820 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,790 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,780 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,780 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,750 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,710 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,710 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,700 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,670 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,640 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,520 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,460 %
POSTNL NV NL0009739416 0,410 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,390 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,360 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,360 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,340 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,330 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,320 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,310 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,310 %
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI US78781P1057 0,300 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,300 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,300 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,290 %
UMICORE BE0974320526 0,290 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,280 %
WILLSCOT CORP US9713781048 0,280 %
CARS.COM INC US14575E1055 0,280 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,270 %
COLUMBIA FINANCIAL INC US1976411033 0,270 %
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,270 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,270 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,270 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,260 %
NORBORD INC CA65548P4033 0,260 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,260 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,260 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,240 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,230 %
PETIQ INC US71639T1060 0,220 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,220 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,210 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,190 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,190 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,150 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,120 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,110 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,110 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,100 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,0900 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,0900 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,0900 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0900 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,0900 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,0900 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,0900 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,0900 %
NEXUS AG DE0005220909 0,0900 %
BETSSON AB SE0014186532 0,0900 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,0900 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0900 %
RECTICEL BE0003656676 0,0900 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0900 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,0900 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0900 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,0900 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0900 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0900 %
NELES OYJ FI4000440664 0,0900 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,0900 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,0900 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,0900 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,0900 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,0900 %
HIQ INTERNATIONAL AB SE0012454619 0,0900 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,0900 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0900 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0900 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,0800 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0600 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0500 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0300 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0200 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0200 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,00 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
SINA CORP KYG814771047 0,00 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,00 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Bloomberg Benchmark SPSUUN
Managementgebühr 0,14 %
NAV (10.08.2020) $385.36
Verwaltetes Vermögen $33,035,562
Basiswährung USD
Umbrella AUM (07.08.2020) $22,135,663,901

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.