Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Assettyp

per 22.09.2020 (%)

Landesexposure

per 22.09.2020 (%)

Währungen

per 22.09.2020 (%)

Credit rating

per 22.09.2020 (%)

Effektive Laufzeit

per 22.09.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 22.09.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
ABBVIE INC 3.6% 14/05/2025 US00287YAQ26 00287YAQ2 3.6 0,60 %
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS 3.2% 23/09/2026 US82481LAD10 82481LAD1 3.2 0,45 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.85% 01/03/2026 US606822AD62 606822AD6 3.85 0,42 %
GILEAD SCIENCES INC 3.7% 01/04/2024 US375558AW38 375558AW3 3.7 0,41 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.38% 04/08/2025 US21684AAC09 21684AAC0 4.375 0,41 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GU 3.75% 26/03/2025 US225433AC55 225433AC5 3.75 0,41 %
PNC BANK NA 2.7% 01/11/2022 US69349LAG32 69349LAG3 2.7 0,38 %
TRUIST BANK 1.25% 09/03/2023 US89788JAB52 89788JAB5 1.25 0,37 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.4% 01/11/2034 US92343VCQ59 92343VCQ5 4.4 0,37 %
CREDIT SUISSE AG/NEW YORK NY 2.1% 12/11/2021 US22550L2A85 22550L2A8 2.1 0,37 %

Fondsdaten

Bloomberg PUIG LN
ISIN IE00BF51K025
Bloomberg Benchmark I33431US
Managementgebühr 0,10 %
NAV (22.09.2020) $22.23
Verwaltetes Vermögen $68,831,548
Basiswährung USD
Umbrella AUM (22.09.2020) $4,035,104,970

Wesentliche Fondsrisiken

Das Kapital ist nicht garantiert: Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und möglicherweise erhalten Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht vollständig zurück. 

Indexnachbildung: Der Fonds wird die Wertentwicklung seines Referenzindex nicht exakt nachbilden. Das ist dadurch bedingt, dass die Wertentwicklung des Fonds beispielsweise durch Aufwendungen und Transaktionskosten geschmälert wird, was beim Referenzindex nicht der Fall ist. Ist der Fonds nicht in der Lage, die Wertpapiere genau im erforderlichen Verhältnis zu halten, so wirkt sich das auf seine Fähigkeit zur Nachbildung des Referenzindex aus.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Wert der Wertpapiere: Der Wert der Wertpapiere kann durch tägliche Aktienmarktbewegungen beeinflusst werden. Zu den weiteren Einflussfaktoren zählen politische oder wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensgewinne und wesentliche Unternehmensereignisse.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.