Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Securities lending information

Revenue retained by the fund 90%
Maximum amount of fund assets that can be loaned 50%
Maximum amount of any single security that can be loaned 90%
Revenue earned YTD (09.07.2020) $428845.07

Collateral Held by Asset Type

per 17.09.2020 (%)

Collateral Held by Country

per 17.09.2020 (%)

Collateral Held by Currency

per 17.09.2020 (%)

Collateral Held

per 17.09.2020 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 17.09.2020

Name Cusip ISIN Gewicht
HOWMET AEROSPACE INC NPV 443201108 US4432011082 7,90 %
SOCIETE GENERALE SA EUR 1.25 N/A FR0000130809 6,60 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD 0.01 92532F100 US92532F1003 4,70 %
ALPHABET INC CLASS C 02079K107 US02079K1079 4,70 %
AUTOZONE INC USD 0.01 053332102 US0533321024 4,70 %
HUMANA INC USD 0.166 444859102 US4448591028 4,70 %
INGERSOLL RAND INC USD 0.01 45687V106 US45687V1061 4,20 %
REGENERON PHARMACEUTICALS USD 0.001 75886F107 US75886F1075 3,90 %
EXPERIAN PLC USD 0.10 N/A GB00B19NLV48 3,80 %
Other N/A N/A 55,00 %

Fondsdaten

Bloomberg TRDE GY
ISIN IE00BF2FN869
Bloomberg Benchmark LT09TRUU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (17.09.2020) €44.70
Verwaltetes Vermögen €1,428,657,420
Basiswährung EUR
Securities lending Ja
Umbrella AUM (17.09.2020) €3,528,009,220

Key Risks

General Investment Risk: The value of investments, and income from them, can go down as well as up and you may not get back the full amount you invested.

Concentration risk: The Fund might be concentrated in a specific region or sector or be exposed to a limited number of positions, which might result in greater fluctuations in the value of the Fund than for a fund that is more diversified.

Credit risk: The creditworthiness of the debt the Fund is exposed to may weaken and result in fluctuations in the value of the Fund. There is no guarantee the issuers of debt will repay the interest and capital on the redemption date. The risk is higher when the Fund is exposed to high yield debt securities.

Currency hedging: Currency hedging between the base currency of the Fund and the currency of the share class may not completely eliminate the currency risk between those two currencies and may affect the performance of the share class.

Interest Rate Risk: Changes in interest rates will result in fluctuations in the value of the Fund.

 

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ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco