Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Fondskomponenten

Assettyp

per 21.04.2021 (%)

Effektive Laufzeit

per 21.04.2021 (%)

Landesexposure

per 21.04.2021 (%)

Währungen

per 21.04.2021 (%)

Credit rating

per 21.04.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 21.04.2021 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
US TSY N/B 0.125% 28/02/23 US91282CBN02 91282CBN0 0.125 1,98 %
US TSY N/B 2.75% 15/11/23 US912828WE61 912828WE6 2.75 1,97 %
US TSY N/B 0.125% 31/01/23 US91282CBG50 91282CBG5 0.125 1,91 %
US TSY N/B 0.25% 15/03/24 US91282CBR16 91282CBR1 0.25 1,87 %
US TSY N/B 2.125% 31/03/24 US912828W713 912828W71 2.125 1,86 %
US TSY N/B 1.625% 15/11/22 US912828TY62 912828TY6 1.625 1,86 %
US TSY N/B 0.125% 31/12/22 US91282CBD20 91282CBD2 0.125 1,85 %
US TSY N/B 0.125% 15/02/24 US91282CBM29 91282CBM2 0.125 1,84 %
US TSY N/B 0.125% 15/01/24 US91282CBE03 91282CBE0 0.125 1,80 %
US TSY N/B 2% 30/11/22 US912828M805 912828M80 2 1,73 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Vom Fonds thesaurierte Erträge 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 50%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%
Generierte Erträge aus Wertpapierleihe YTD (28.01.2021) $412.18

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 21.04.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 21.04.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 21.04.2021 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 21.04.2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 21.04.2021

Name Cusip ISIN Gewicht
NVIDIA CORP USD 0.001 67066G104 US67066G1040 7,90 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC SH B 0.0033 084670702 US0846707026 7,70 %
BLACKROCK INC USD 0.01 09247X101 US09247X1019 5,40 %
JPMORGAN CHASE + CO USD 1.0 46625H100 US46625H1005 2,80 %
SALESFORCE COM INC USD 0.001 79466L302 US79466L3024 2,70 %
BRIT AMER ORD GBP0.25 N/A GB0002875804 2,30 %
AIRBUS SE N/A NL0000235190 2,10 %
VODAFONE GROUP PLC USD 0.2095 N/A GB00BH4HKS39 1,90 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE EUR 0.01 N/A NL0011794037 1,90 %
Other N/A N/A 65,00 %

Fondsdaten

Bloomberg TRE3 LN
ISIN IE00BF2FNG46
Bloomberg Benchmark LT01TRUU
Managementgebühr 0,06 %
NAV (21.04.2021) $41.34
Verwaltetes Vermögen $22,716,390
Basiswährung USD
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (21.04.2021) $6,439,539,427

Profil ESG

(Fund 21.04.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.10
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.
 
Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.
 
Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.
 
Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.
 
Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.
 
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.