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Assettyp

per 22.09.2020 (%)

Effektive Laufzeit

per 22.09.2020 (%)

Landesexposure

per 22.09.2020 (%)

Währungen

per 22.09.2020 (%)

Credit rating

per 22.09.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 22.09.2020 (%)

Name ISIN Coupon rate Gewicht
UNITED KINGDOM GILT 4.75% 07/12/2030 GB00B24FF097 4.75 3,59 %
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/06/2032 GB0004893086 4.25 3,26 %
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/12/2055 GB00B06YGN05 4.25 3,21 %
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07/09/2034 GB00B52WS153 4.5 3,08 %
UNITED KINGDOM GILT 4% 22/01/2060 GB00B54QLM75 4 2,95 %
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07/12/2042 GB00B1VWPJ53 4.5 2,79 %
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/03/2036 GB0032452392 4.25 2,79 %
UNITED KINGDOM GILT 3.5% 22/01/2045 GB00BN65R313 3.5 2,66 %
UNITED KINGDOM GILT 3.75% 22/07/2052 GB00B6RNH572 3.75 2,65 %
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07/12/2040 GB00B6460505 4.25 2,61 %

Fondsdaten

Bloomberg GLTA LN
ISIN IE00BG0TQD32
Bloomberg Benchmark LSG1TRGU
Managementgebühr 0,06 %
NAV (22.09.2020) £43.88
Verwaltetes Vermögen £24,143,499
Basiswährung GBP
Umbrella AUM (22.09.2020) £3,171,255,084

Wesentliche Fondsrisiken

Wichtigste Risiken, die nicht vom obigen Risikoindikator berücksichtigt werden, sich aber nachteilig auf den Nettoinventarwert des Fonds auswirken können:

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

 

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