Invesco Tradable European Price Momentum Factor UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 14.11.2019 (%)

Landesexposure

per 14.11.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,92 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 3,32 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 3,06 %
RADWARE LTD IL0010834765 1,93 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 1,83 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA9628791027 1,80 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 1,75 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,71 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,71 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 1,69 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,68 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,68 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,68 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 1,68 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 1,67 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 1,67 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,67 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,66 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 1,66 %
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD CA68827L1013 1,66 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,66 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 1,65 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 1,63 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 1,63 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,63 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,62 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 1,62 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,60 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,59 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 1,59 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,58 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,58 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 1,57 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,56 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,56 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,56 %
ORIOR AG CH0111677362 1,55 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,54 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,53 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,52 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,52 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,52 %
AAK AB SE0011337708 1,51 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,51 %
SONAE PTSON0AM0001 1,46 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,44 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,44 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,38 %
NEWMONT GOLDCORP CORP US6516391066 1,31 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1,31 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,27 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 1,27 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 1,27 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,13 %
SAP SE DE0007164600 1,12 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,870 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,720 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,690 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,540 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,430 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,420 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,420 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,420 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,410 %
PUMA SE DE0006969603 0,270 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,260 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,220 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,220 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,200 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,200 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,180 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,170 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,160 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,150 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,100 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0900 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0800 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0600 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0400 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg PFTP GY
ISIN IE00BDFB5B42
Bloomberg Benchmark STEFPMNT
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.11.2019) €28.05
Verwaltetes Vermögen €2,151,670
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.