Invesco Tradable European Low Beta Factor UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 21.08.2019 (%)

Sektorverteilung

per 21.08.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 5,62 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 4,60 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 4,57 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,47 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 3,17 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 3,11 %
TRYG A/S DK0060636678 2,58 %
ALGONQUIN POWER UTILITIES CA0158571053 2,57 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,47 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,41 %
EPIROC AB-B SE0011166941 2,40 %
STARS GROUP INC/THE CA85570W1005 2,37 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 2,35 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,28 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 2,27 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 2,27 %
BETSSON AB SE0012454379 2,25 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 2,23 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,23 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 2,04 %
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 1,96 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 1,80 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 1,20 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,18 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,18 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,17 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 1,16 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,14 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 1,06 %
ANSYS INC US03662Q1058 1,05 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,04 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,03 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,01 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,990 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,990 %
CELGENE CORP US1510201049 0,990 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,980 %
H&R BLOCK INC US0936711052 0,980 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,980 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,970 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,960 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,960 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,960 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,950 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,940 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,910 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,910 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,900 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,890 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,870 %
FLUOR CORP US3434121022 0,840 %
PRECISION DRILLING CORP CA74022D3085 0,830 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,820 %
CODEXIS INC US1920051067 0,780 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,700 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,620 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,570 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,550 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,540 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,420 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,380 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,330 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,290 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,280 %
DSV A/S DK0060079531 0,230 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,120 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0700 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0600 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0600 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0400 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0300 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg PFTB GY
ISIN IE00BDFB5922
Bloomberg Benchmark STEFLBNT
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (22.08.2019) €19.71
Verwaltetes Vermögen €3,173,714
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.