Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 23.09.2020 (%)

Sektorverteilung

per 23.09.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 4,62 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 4,06 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 4,05 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 3,06 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,65 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,50 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 2,48 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 2,40 %
EQUINOR ASA NO0010096985 2,37 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,24 %
SCHOUW & CO DK0010253921 2,23 %
MATAS A/S DK0060497295 2,23 %
MELEXIS NV BE0165385973 2,06 %
SFS GROUP AG CH0239229302 2,05 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 2,01 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,92 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,89 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,70 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 1,60 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,55 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 1,54 %
CATERPILLAR INC US1491231015 1,52 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 1,49 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,41 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 1,40 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,38 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,33 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,31 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,23 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 1,22 %
LKQ CORP US5018892084 1,21 %
POSTNL NV NL0009739416 1,18 %
PROSUS NV NL0013654783 1,12 %
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 1,11 %
BIOTAGE AB SE0000454746 1,09 %
360 FINANCE INC -ADR US88557W1018 1,08 %
SYDBANK A/S DK0010311471 1,04 %
BKW AG CH0130293662 1,03 %
BILFINGER SE DE0005909006 1,00 %
SAP SE DE0007164600 0,940 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,940 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,920 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,840 %
NELES OYJ FI4000440664 0,830 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,770 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,770 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,730 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,730 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,710 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,610 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,590 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,570 %
RTL GROUP LU0061462528 0,550 %
STABILUS SA LU1066226637 0,540 %
ARBUTUS BIOPHARMA CORP CA03879J1003 0,530 %
TFS FINANCIAL CORP US87240R1077 0,530 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,520 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,500 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,480 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,480 %
ORDINA NV NL0000440584 0,470 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,450 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,440 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,430 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,420 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,410 %
BETSSON AB SE0014186532 0,400 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,400 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,400 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,380 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,320 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,320 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,310 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,310 %
BPOST SA BE0974268972 0,310 %
UMICORE BE0974320526 0,300 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,290 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,280 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,250 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,240 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,240 %
BASF SE DE000BASF111 0,230 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,220 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,210 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,200 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,190 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,170 %
IMCD NV NL0010801007 0,160 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,150 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,150 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,150 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,150 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,140 %
VOPAK NL0009432491 0,140 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,140 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,140 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,140 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,130 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,130 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,130 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,130 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,120 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,120 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,110 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,110 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,110 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,110 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,100 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,100 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0900 %
OMV AG AT0000743059 0,0900 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,0900 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0900 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0600 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0600 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0600 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0600 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0500 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0500 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0500 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0500 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0400 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0400 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0400 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0400 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,0400 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0400 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,0300 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0200 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0100 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0100 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Bloomberg Benchmark SXOTR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (24.09.2020) €148.92
Verwaltetes Vermögen €10,472,548
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (24.09.2020) €18,331,367,129

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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