Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 21.01.2020 (%)

Landesexposure

per 21.01.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 4,35 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 4,32 %
VAT GROUP AG CH0311864901 4,23 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,95 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 2,67 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 2,53 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 2,30 %
ELKEM ASA NO0010816093 2,25 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 2,19 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 2,17 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,16 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 2,15 %
SULZER AG-REG CH0038388911 2,15 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,14 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 2,14 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 2,10 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 2,03 %
SFS GROUP AG CH0239229302 1,85 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 1,78 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,37 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,36 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,23 %
ABIOMED INC US0036541003 1,14 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,13 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 1,12 %
IMPINJ INC US4532041096 1,11 %
LGI HOMES INC US50187T1060 1,09 %
PC CONNECTION INC US69318J1007 1,09 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 1,09 %
TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 1,08 %
CSG SYSTEMS INTL INC US1263491094 1,06 %
WESCO INTERNATIONAL INC US95082P1057 1,06 %
TRADE DESK INC/THE -CLASS A US88339J1051 1,06 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 1,04 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,990 %
ALKERMES PLC IE00B56GVS15 0,990 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,880 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,830 %
SAP SE DE0007164600 0,820 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,820 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,810 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,810 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,810 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,800 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,790 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,780 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,770 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,760 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,750 %
BASF SE DE000BASF111 0,750 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,730 %
OMV AG AT0000743059 0,700 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,700 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,690 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,670 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,670 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,660 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,650 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,640 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,640 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,600 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,580 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,580 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,550 %
AAK AB SE0011337708 0,540 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,540 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,530 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,530 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,520 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,520 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,510 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,480 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,480 %
SONAE PTSON0AM0001 0,470 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,460 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,460 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,430 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,430 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,430 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,420 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,400 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,400 %
AEGON NV NL0000303709 0,400 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,400 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,310 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,280 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,260 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,260 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,170 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,150 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,150 %
LANXESS AG DE0005470405 0,120 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,120 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0800 %
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 0,0700 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Bloomberg Benchmark SXOKR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (22.01.2020) €99.27
Verwaltetes Vermögen €2,856,234
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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