Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 01.04.2021 (%)

Sektorverteilung

per 01.04.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 01.04.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
ASML HOLDING ORD NL0010273215 16,65 %
SAP ORD DE0007164600 14,50 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD DE0006231004 10,16 %
PROSUS ORD NL0013654783 9,44 %
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 4,65 %
CAPGEMINI ORD FR0000125338 4,38 %
AMADEUS IT GROUP ORD ES0109067019 4,12 %
DASSAULT SYSTEM ORD FR0000130650 4,04 %
LOGITECH N ORD CH0025751329 3,34 %
HEXAGON ORD SE0000103699 3,11 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 12.04.2021 (%)

Landesexposure

per 12.04.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 4,85 %
CSG SYSTEMS INTL INC US1263491094 4,68 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 4,53 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 4,07 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,91 %
UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 2,27 %
CINTAS CORP US1729081059 2,26 %
MBB SE DE000A0ETBQ4 2,25 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 2,25 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 2,22 %
LCI INDUSTRIES US50189K1034 2,22 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 2,22 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,72 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 1,62 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,51 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,34 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,27 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,25 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 1,24 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,24 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,24 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,23 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,21 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,17 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 1,16 %
REPLIGEN CORP US7599161095 1,15 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,11 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,03 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,890 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,880 %
SAP SE DE0007164600 0,850 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,800 %
TOMTOM NL0013332471 0,780 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,760 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,750 %
CFE BE0003883031 0,750 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,740 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,730 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,730 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,720 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,700 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,700 %
AGEAS BE0974264930 0,700 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,690 %
AEGON NV NL0000303709 0,690 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,690 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,690 %
APPLE INC US0378331005 0,680 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,650 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,650 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,650 %
TARGET CORP US87612E1064 0,640 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,630 %
KEMPER CORP US4884011002 0,620 %
STERICYCLE INC US8589121081 0,620 %
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,620 %
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 0,620 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,600 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,600 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,590 %
AAK AB SE0011337708 0,590 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,590 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,590 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,590 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,580 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,580 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,570 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,570 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,560 %
IMCD NV NL0010801007 0,560 %
SELVAAG BOLIG ASA NO0010612450 0,530 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,530 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,510 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,510 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,510 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,500 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,500 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,500 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,500 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,500 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,500 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,490 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,490 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,490 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,480 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,480 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,430 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,430 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,420 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,410 %
TETHYS OIL AB SE0014399424 0,410 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,400 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,360 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,340 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,340 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,230 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,220 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,150 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,150 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,150 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,150 %
APG SGA SA CH0019107025 0,130 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,130 %
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,130 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,130 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,130 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,120 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,120 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,120 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,120 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,120 %
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,120 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,110 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0800 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,0600 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0500 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0100 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,00 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,00 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 12.04.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 49.62%
Morgan Stanley 17.12%
Goldman Sachs 16.63%
Société Générale 16.63%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Bloomberg Benchmark SXO8R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (13.04.2021) €120.41
Verwaltetes Vermögen €4,994,156
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (13.04.2021) €22,489,962,709

Profil ESG

(Index 13.04.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.00
Carbon Intensity 24.98

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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