Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc
Index components
Top 10 Positionen vom 01.04.2021 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 16,65 % |
| SAP ORD | DE0007164600 | 14,50 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES N ORD | DE0006231004 | 10,16 % |
| PROSUS ORD | NL0013654783 | 9,44 % |
| STMICROELECTRONICS ORD | NL0000226223 | 4,65 % |
| CAPGEMINI ORD | FR0000125338 | 4,38 % |
| AMADEUS IT GROUP ORD | ES0109067019 | 4,12 % |
| DASSAULT SYSTEM ORD | FR0000130650 | 4,04 % |
| LOGITECH N ORD | CH0025751329 | 3,34 % |
| HEXAGON ORD | SE0000103699 | 3,11 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 4,85 % |
| CSG SYSTEMS INTL INC | US1263491094 | 4,68 % |
| LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 4,53 % |
| HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 4,07 % |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,91 % |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 2,27 % |
| CINTAS CORP | US1729081059 | 2,26 % |
| MBB SE | DE000A0ETBQ4 | 2,25 % |
| IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 2,25 % |
| PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 2,22 % |
| LCI INDUSTRIES | US50189K1034 | 2,22 % |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | 2,22 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,72 % |
| BERNER KANTONALBANK AG-REG | CH0009691608 | 1,62 % |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,51 % |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,34 % |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 1,27 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,25 % |
| VIFOR PHARMA AG | CH0364749348 | 1,24 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,24 % |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,24 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,23 % |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | DE0005313704 | 1,21 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,17 % |
| INVESTOR AB-A SHS | SE0000107401 | 1,16 % |
| REPLIGEN CORP | US7599161095 | 1,15 % |
| DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 1,11 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,03 % |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,890 % |
| HORNBACH HOLDING AG CO KGA | DE0006083405 | 0,880 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 0,850 % |
| NEMETSCHEK AG | DE0006452907 | 0,800 % |
| TOMTOM | NL0013332471 | 0,780 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,760 % |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,750 % |
| CFE | BE0003883031 | 0,750 % |
| VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,740 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,730 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,730 % |
| NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,720 % |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,700 % |
| DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 0,700 % |
| AGEAS | BE0974264930 | 0,700 % |
| NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,690 % |
| AEGON NV | NL0000303709 | 0,690 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,690 % |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | DK0060336014 | 0,690 % |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,680 % |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,650 % |
| BALOISE HOLDING AG - REG | CH0012410517 | 0,650 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,650 % |
| TARGET CORP | US87612E1064 | 0,640 % |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,630 % |
| KEMPER CORP | US4884011002 | 0,620 % |
| STERICYCLE INC | US8589121081 | 0,620 % |
| NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,620 % |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 0,620 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,600 % |
| AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | 0,600 % |
| EPIROC AB-A | SE0011166933 | 0,590 % |
| AAK AB | SE0011337708 | 0,590 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 0,590 % |
| DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,590 % |
| BILIA AB-A SHS | SE0009921588 | 0,590 % |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,580 % |
| WUESTENROT _ WUERTTEMBERG | DE0008051004 | 0,580 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,570 % |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,570 % |
| PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,560 % |
| IMCD NV | NL0010801007 | 0,560 % |
| SELVAAG BOLIG ASA | NO0010612450 | 0,530 % |
| KINNEVIK AB - B | SE0014684528 | 0,530 % |
| LIFCO AB-B SHS | SE0006370730 | 0,510 % |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,510 % |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,510 % |
| ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 0,500 % |
| OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,500 % |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,500 % |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,500 % |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,500 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,500 % |
| VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 0,490 % |
| ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,490 % |
| IDORSIA LTD | CH0363463438 | 0,490 % |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SE0000455057 | 0,480 % |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,480 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,430 % |
| ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN | DE0005659700 | 0,430 % |
| SCANDI STANDARD AB | SE0005999760 | 0,420 % |
| BHP GROUP PLC-ADR | US05545E2090 | 0,410 % |
| TETHYS OIL AB | SE0014399424 | 0,410 % |
| SHOP APOTHEKE EUROPE NV | NL0012044747 | 0,400 % |
| WALLENSTAM AB-B SHS | SE0007074844 | 0,360 % |
| METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,340 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,340 % |
| COMPUGROUP MEDICAL AG | DE000A288904 | 0,300 % |
| CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,230 % |
| EPIROC AB-B | SE0011166941 | 0,220 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | 0,150 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,150 % |
| DUFRY AG-REG | CH0023405456 | 0,150 % |
| PLATZER FASTIGHETER HOLD-B | SE0004977692 | 0,150 % |
| APG SGA SA | CH0019107025 | 0,130 % |
| WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,130 % |
| COLTENE HOLDING AG-REG | CH0025343259 | 0,130 % |
| BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,130 % |
| ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,130 % |
| JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,120 % |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | DE0005785802 | 0,120 % |
| K+S AG-REG | DE000KSAG888 | 0,120 % |
| CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,120 % |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,120 % |
| METALL ZUG AG-SHS B-REG | CH0039821084 | 0,120 % |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 0,110 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0800 % |
| TERVEYSTALO OYJ | FI4000252127 | 0,0600 % |
| KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,0500 % |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | 0,0100 % |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,00 % |
| INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,00 % |
| ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 12.04.2021 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| JP Morgan Chase Bank | 49.62% |
| Morgan Stanley | 17.12% |
| Goldman Sachs | 16.63% |
| Société Générale | 16.63% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | X8PS GY |
| ISIN | IE00B5MTWZ80 |
| Bloomberg Benchmark | SXO8R |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (13.04.2021) | €120.41 |
| Verwaltetes Vermögen | €4,994,156 |
| Basiswährung | EUR |
| Umbrella AUM (13.04.2021) | €22,489,962,709 |
Profil ESG
(Index 13.04.2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 8.00 |
| Carbon Intensity | 24.98 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Wichtige Dokumente
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