Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 26.11.2020 (%)

Landesexposure

per 26.11.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BEKAERT NV BE0974258874 4,73 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 4,25 %
STABILUS SA LU1066226637 4,17 %
HEIJMANS N.V.-CVA NL0009269109 4,10 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,92 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 3,88 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 3,83 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 3,83 %
NOKIA OYJ FI0009000681 3,77 %
SLIGRO FOOD GROUP NV NL0000817179 3,76 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 3,69 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 3,65 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 3,64 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,55 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 3,55 %
VERBUND AG AT0000746409 3,51 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 3,50 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 3,44 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 3,32 %
OMV AG AT0000743059 2,46 %
RTL GROUP LU0061462528 1,39 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,720 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,580 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,570 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,560 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,490 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,430 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,410 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,410 %
SAP SE DE0007164600 0,400 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,400 %
BASF SE DE000BASF111 0,390 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,390 %
NRG ENERGY INC US6293775085 0,390 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,390 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,380 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,380 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,370 %
L BRANDS INC US5017971046 0,370 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,360 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,360 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,360 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,360 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,350 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,350 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,340 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,340 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,310 %
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,290 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,290 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,270 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,260 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,250 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,240 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,240 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,240 %
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 0,240 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,230 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,230 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,230 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,230 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,230 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,220 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,220 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,220 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,220 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,210 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,210 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,210 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,210 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,210 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,210 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,200 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,200 %
TOMTOM NL0013332471 0,200 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,200 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,200 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,200 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,190 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,190 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,180 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,180 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,170 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,170 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,160 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,160 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,160 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,150 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,150 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,150 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,150 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,150 %
IMCD NV NL0010801007 0,150 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,150 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,140 %
VOPAK NL0009432491 0,140 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,130 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,130 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,130 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,130 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,120 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,110 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,110 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,110 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,100 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,100 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0900 %
QORVO INC US74736K1016 0,0900 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0900 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,0800 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0800 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0800 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0800 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,0800 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0800 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,0800 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0800 %
INWIDO AB SE0006220018 0,0800 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,0800 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,0800 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,0700 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0700 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,0700 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0700 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0500 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0500 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0500 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,0500 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0400 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0400 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0400 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0400 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0400 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0400 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0400 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0400 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0300 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0300 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0300 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0200 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0100 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 26.11.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 79.05%
Goldman Sachs 10.39%
Morgan Stanley 5.32%
Société Générale 5.25%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Bloomberg Benchmark SXO8R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.11.2020) €103.23
Verwaltetes Vermögen €10,101,125
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (27.11.2020) €19,191,190,973

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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