Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 12.08.2020 (%)

Landesexposure

per 12.08.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
Aker BP ASA NO0010345853 4,26 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,72 %
UMICORE BE0974320526 3,34 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,82 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 2,77 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,77 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,69 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,66 %
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 1,66 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,65 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 1,64 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,63 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,63 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,63 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 1,62 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,58 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,53 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,53 %
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING US4579852082 1,47 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,44 %
GARTNER INC US3666511072 1,42 %
MARATHON OIL CORP US5658491064 1,42 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,25 %
SAP SE DE0007164600 1,25 %
SACYR SA ES0182870214 1,24 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,07 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,970 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,950 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,950 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,950 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,950 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,940 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,930 %
LKQ CORP US5018892084 0,930 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,920 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,920 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,920 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,910 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,900 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,890 %
PROSUS NV NL0013654783 0,890 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,890 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,890 %
IMCD NV NL0010801007 0,890 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,880 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,870 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,870 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,840 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,830 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,760 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,750 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,710 %
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 0,700 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,690 %
TOMTOM NL0013332471 0,690 %
BKW AG CH0130293662 0,660 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,660 %
EVN AG AT0000741053 0,650 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,620 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,590 %
YIT OYJ FI0009800643 0,590 %
OMV AG AT0000743059 0,580 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,520 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,520 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,500 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,450 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,430 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,420 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,420 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,410 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,400 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,400 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,400 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,390 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,390 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,390 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,390 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,390 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,390 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,380 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,380 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,380 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,380 %
MATAS A/S DK0060497295 0,380 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,370 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,370 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,370 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,370 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,370 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,370 %
ADOBE INC US00724F1012 0,360 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,360 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,360 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,360 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,340 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,340 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,330 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,320 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,310 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,310 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,310 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,300 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,300 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,290 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,290 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,270 %
CALIX INC US13100M5094 0,250 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,250 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,240 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,220 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,220 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,220 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,220 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,220 %
VOPAK NL0009432491 0,220 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,210 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,200 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,200 %
ARGENX SE NL0010832176 0,200 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,190 %
FLEXSTEEL INDS US3393821034 0,190 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,140 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,140 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,140 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,140 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,140 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,130 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,130 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,120 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,110 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,100 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0900 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0900 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0800 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0800 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,0800 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0800 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0600 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0600 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0600 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0300 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0100 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Bloomberg Benchmark SXO8R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (13.08.2020) €99.19
Verwaltetes Vermögen €6,815,917
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (13.08.2020) €18,880,167,789

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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