Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 13.02.2020 (%)

Landesexposure

per 13.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 6,01 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 5,13 %
NVIDIA CORP US67066G1040 3,20 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 3,00 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 2,98 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 2,91 %
HYPOPORT AG DE0005493365 2,85 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 2,81 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 2,78 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 2,75 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,73 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 2,71 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,69 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,67 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 2,67 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 2,66 %
SULZER AG-REG CH0038388911 2,64 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 2,62 %
SFS GROUP AG CH0239229302 2,59 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 2,45 %
ELKEM ASA NO0010816093 2,36 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 2,06 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,95 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,69 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,57 %
AMBEV SA-ADR US02319V1035 1,48 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 1,47 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 1,47 %
CAROLINA FINANCIAL CORP US1438731077 1,23 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,980 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,940 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,820 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,750 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,740 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,630 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,610 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,590 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,540 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,480 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,480 %
WASHTEC AG DE0007507501 0,470 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,470 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,460 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,450 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,450 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,440 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,440 %
SAP SE DE0007164600 0,440 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,440 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,420 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,420 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,410 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,400 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,390 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,370 %
BASF SE DE000BASF111 0,370 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,360 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,360 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,340 %
OMV AG AT0000743059 0,340 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,330 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,320 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,320 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,320 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,310 %
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,310 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,280 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,280 %
UCB SA BE0003739530 0,280 %
CANCOM AG DE0005419105 0,280 %
PUMA SE DE0006969603 0,280 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,270 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,270 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,270 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,270 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,260 %
AEGON NV NL0000303709 0,260 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,250 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,250 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,230 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,230 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,220 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,220 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,220 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,210 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,210 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,200 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,150 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,140 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,140 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,120 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,120 %
SONAE PTSON0AM0001 0,110 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,100 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0200 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Bloomberg Benchmark SXO8R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (14.02.2020) €96.68
Verwaltetes Vermögen €5,432,744
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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