Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 23.09.2020 (%)

Landesexposure

per 23.09.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 5,44 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 4,66 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 4,26 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 3,99 %
TRADE DESK INC/THE -CLASS A US88339J1051 3,22 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 3,09 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 2,93 %
DR HORTON INC US23331A1097 2,93 %
HOME DEPOT INC US4370761029 2,87 %
ECOLAB INC US2788651006 2,84 %
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 2,69 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,63 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 2,63 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 2,62 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 2,61 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 2,56 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 2,56 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 2,54 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 2,53 %
MELEXIS NV BE0165385973 2,31 %
TOMTOM NL0013332471 2,21 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 2,15 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,52 %
BETSSON AB SE0014186532 1,50 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 1,42 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,38 %
FIVE BELOW US33829M1018 1,33 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,26 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 1,06 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,870 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,820 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,780 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,770 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,760 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,660 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,660 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,660 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,650 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,650 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,640 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,640 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,630 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,610 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,560 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,560 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,550 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,500 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,460 %
BASF SE DE000BASF111 0,460 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,430 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,400 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,370 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,360 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,360 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,340 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,330 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,320 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,290 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,280 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,250 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,220 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,220 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,220 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,220 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,220 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,220 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,210 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,210 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,210 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,210 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,210 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,200 %
ORDINA NV NL0000440584 0,200 %
PROSUS NV NL0013654783 0,200 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,200 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,200 %
SAP SE DE0007164600 0,200 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,190 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,180 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,180 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,170 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,160 %
IMCD NV NL0010801007 0,160 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,160 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,160 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,160 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,160 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,150 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,150 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,140 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,140 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,120 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,120 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,120 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,110 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,110 %
AAK AB SE0011337708 0,110 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0900 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0800 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0800 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0800 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,0700 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0700 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0600 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0500 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0500 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0500 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0500 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0500 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0500 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0400 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0400 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0400 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0400 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0400 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,0300 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0300 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0200 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Bloomberg Benchmark SXOQR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (24.09.2020) €512.55
Verwaltetes Vermögen €10,461,582
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (24.09.2020) €18,331,367,129

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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