Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 15.01.2021 (%)

Sektorverteilung

per 15.01.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 15.01.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
BP ORD GB0007980591 19,95 %
TOTAL ORD FR0000120271 18,74 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD DK0010268606 12,30 %
ENI ORD IT0003132476 8,19 %
NESTE ORD FI0009013296 6,82 %
EQUINOR ORD NO0010096985 6,02 %
SIEMENS ENERGY N ORD DE000ENER6Y0 5,33 %
REPSOL ORD ES0173516115 4,51 %
SNAM ORD IT0003153415 3,41 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD ES0143416115 2,83 %

Fund components

Sektorverteilung

per 21.01.2021 (%)

Landesexposure

per 21.01.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 4,52 %
GENMAB A/S DK0010272202 3,68 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 3,23 %
ARCADIS NV NL0006237562 3,09 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ES0143416115 3,03 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 2,99 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,57 %
SAP SE DE0007164600 2,21 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 2,06 %
CFE BE0003883031 1,89 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,77 %
TOMTOM NL0013332471 1,76 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 1,69 %
EQT CORP US26884L1098 1,69 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 1,66 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 1,66 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,65 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,64 %
SFS GROUP AG CH0239229302 1,61 %
RECTICEL BE0003656676 1,60 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 1,60 %
WESTROCK CO US96145D1054 1,58 %
FLIR SYSTEMS INC US3024451011 1,58 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,57 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 1,56 %
CIMAREX ENERGY CO US1717981013 1,55 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 1,54 %
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 1,51 %
PETIQ INC US71639T1060 1,42 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,33 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,31 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,30 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,29 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,29 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,29 %
AUTONEUM HOLDING AG CH0127480363 1,19 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,18 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,14 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,14 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,12 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,11 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,11 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,940 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,900 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,750 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,720 %
YPF S.A.-SPONSORED ADR US9842451000 0,710 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,660 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,630 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,610 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,570 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,560 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,470 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,450 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,400 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,390 %
STABILUS SA LU1066226637 0,380 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,370 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,370 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,370 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,360 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,360 %
NOBINA AB SE0007185418 0,360 %
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,360 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,360 %
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,360 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,360 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,360 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,360 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,360 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,350 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,350 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,350 %
BASF SE DE000BASF111 0,340 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,330 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,320 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,310 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,310 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,280 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,270 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,270 %
EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A. BE0003820371 0,260 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,250 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,240 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,240 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,230 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,210 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,210 %
OMV AG AT0000743059 0,200 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,200 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,200 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,200 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,180 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,170 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,170 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,170 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,170 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,170 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,160 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,160 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,150 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,150 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,150 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,150 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,150 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,140 %
AAK AB SE0011337708 0,140 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,130 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,130 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,130 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,130 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,130 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,120 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,120 %
LEONTEQ AG CH0190891181 0,110 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,110 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0900 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0900 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0800 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0800 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0800 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0800 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0800 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0600 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0600 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0500 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 0,0500 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0500 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0400 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,0400 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0200 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0100 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 21.01.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 46.74%
JP Morgan Chase Bank 39.69%
Société Générale 8.23%
Morgan Stanley 5.33%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Bloomberg Benchmark SXOER
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (22.01.2021) €163.69
Verwaltetes Vermögen €7,826,125
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (22.01.2021) €20,514,793,465

ESG Characteristics

(Index 22.01.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 7.03
Carbon Intensity 235.74

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 Die STOXX® Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Die STOXX Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Die STOXX Optimised Indizes werden nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.