Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 22.10.2020 (%)

Landesexposure

per 22.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
KION GROUP AG DE000KGX8881 3,10 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,62 %
BPOST SA BE0974268972 2,44 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,20 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 2,06 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 2,01 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,97 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,96 %
DR HORTON INC US23331A1097 1,94 %
RECTICEL BE0003656676 1,91 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,86 %
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 1,86 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,79 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 1,77 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,76 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,75 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,74 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,73 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,70 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,69 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,69 %
CFE BE0003883031 1,69 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,62 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,58 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 1,57 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,57 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,56 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,53 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,53 %
MAPFRE SA ES0124244E34 1,52 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,52 %
TOMTOM NL0013332471 1,51 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,51 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,50 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,49 %
H&R BLOCK INC US0936711052 1,48 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,46 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,45 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,43 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,41 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,11 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 1,06 %
CAIXABANK SA ES0140609019 1,02 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,980 %
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,970 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,930 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,900 %
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR US4655621062 0,830 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,650 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,630 %
SAP SE DE0007164600 0,610 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,600 %
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,540 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,480 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,480 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,470 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,450 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,440 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,440 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,440 %
BKW AG CH0130293662 0,430 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,420 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,410 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,400 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,390 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,380 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,370 %
SSR MINING INC CA7847301032 0,370 %
BASF SE DE000BASF111 0,370 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,370 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,360 %
STABILUS SA LU1066226637 0,360 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,350 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,350 %
IMCD NV NL0010801007 0,350 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,350 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,340 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,340 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,340 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,330 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,330 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,330 %
INWIDO AB SE0006220018 0,330 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,320 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,320 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,320 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,310 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,270 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,250 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,250 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,230 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,230 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,220 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,210 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,210 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,200 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,200 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,200 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,200 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,190 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,180 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,170 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,170 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,170 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,170 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 0,160 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,160 %
LEONTEQ AG CH0190891181 0,150 %
MOWI ASA NO0003054108 0,150 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,150 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,150 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,140 %
SONAE PTSON0AM0001 0,130 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,130 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,120 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,120 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,110 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,110 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0800 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0800 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0700 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0600 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0300 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 22.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 46.97%
JP Morgan Chase Bank 39.25%
Société Générale 8.5%
Morgan Stanley 5.28%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Bloomberg Benchmark SXOER
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (23.10.2020) €121.67
Verwaltetes Vermögen €5,816,915
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (23.10.2020) €18,641,129,252

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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