Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 04.12.2019 (%)

Sektorverteilung

per 04.12.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 04.12.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
RELX ORD GB00B2B0DG97 20,71 %
VIVENDI ORD FR0000127771 14,96 %
WOLTERS KLUWER ORD NL0000395903 12,50 %
WPP ORD JE00B8KF9B49 9,36 %
INFORMA ORD GB00BMJ6DW54 6,65 %
PUBLICIS GROUPE ORD FR0000130577 6,16 %
ITV ORD GB0033986497 4,70 %
AUTO TRADER GROUP ORD GB00BVYVFW23 4,30 %
RIGHTMOVE ORD GB00BGDT3G23 4,30 %
PEARSON ORD GB0006776081 4,07 %

Fondsdaten

Bloomberg XMPS GY
ISIN IE00B5MTZ488
Bloomberg Benchmark SXOMR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (12.12.2019) €114.11
Verwaltetes Vermögen €2,047,732
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.