Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 15.01.2020 (%)

Landesexposure

per 15.01.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,36 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 5,35 %
EXELON CORP US30161N1019 3,08 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,97 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,96 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,88 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,74 %
TARGET CORP US87612E1064 2,71 %
ALTICE NV - A NL0011333752 2,71 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 2,66 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,61 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,58 %
SQUARE INC - A US8522341036 2,32 %
TESLA INC US88160R1014 2,27 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 2,20 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,07 %
TELENOR ASA NO0010063308 2,03 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 2,00 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 1,93 %
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 1,88 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,76 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 1,74 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,59 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,40 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,37 %
WELLCARE HEALTH PLANS INC US94946T1060 1,35 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,29 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 1,27 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,27 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,23 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 1,19 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,17 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,14 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,14 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,14 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,980 %
LANXESS AG DE0005470405 0,980 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,970 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,900 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,880 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,850 %
REPSOL SA ES0173516115 0,810 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,810 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,780 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,750 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,700 %
BASF SE DE000BASF111 0,640 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,600 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,600 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,590 %
SAP SE DE0007164600 0,430 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,420 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,390 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,380 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,370 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,360 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,350 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,350 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,350 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,350 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,340 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,340 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,330 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,330 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,330 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,330 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,330 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,330 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,330 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,330 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,320 %
RTL GROUP LU0061462528 0,320 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,320 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,310 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,300 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,300 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,300 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,270 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,270 %
IMCD NV NL0010801007 0,260 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,240 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,230 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,220 %
SONAE PTSON0AM0001 0,220 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,200 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,200 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,170 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,160 %
UCB SA BE0003739530 0,160 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0800 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0700 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0700 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0700 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0600 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,0500 %
AGEAS BE0974264930 0,0400 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,0400 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0400 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0200 %
AEGON NV NL0000303709 0,0200 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0200 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0200 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0200 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0100 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0100 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0100 %
RWE AG DE0007037129 0,0100 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0100 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0100 %
OMV AG AT0000743059 0,0100 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0100 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0100 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0100 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0100 %
OCI NV NL0010558797 0,0100 %
PUMA SE DE0006969603 0,0100 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00 %
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,00 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XIPS GY
ISIN IE00B5MTXJ97
Bloomberg Benchmark SXOIR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (16.01.2020) €118.14
Verwaltetes Vermögen €259,784,759
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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