Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 07.08.2020 (%)

Landesexposure

per 07.08.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 5,17 %
CAESARS ENTERTAINMENT CORP US12769G1004 3,73 %
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 3,64 %
ETSY INC US29786A1060 3,57 %
FOOT LOCKER INC US3448491049 3,55 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 3,41 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,91 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,88 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,80 %
IDORSIA LTD CH0363463438 2,80 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 2,78 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,77 %
UMICORE BE0974320526 2,76 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,76 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,76 %
STERICYCLE INC US8589121081 2,74 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 2,68 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 2,66 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,59 %
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 2,36 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 2,20 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,98 %
BKW AG CH0130293662 1,55 %
BPOST SA BE0974268972 1,45 %
BROADCOM INC US11135F1012 1,44 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 1,28 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 1,22 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,19 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,01 %
POSTNL NV NL0009739416 0,950 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,770 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC US01741R1023 0,710 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,690 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,680 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,650 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,650 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,650 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,640 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,630 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,610 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,610 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,610 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,610 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,610 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,600 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,600 %
STABILUS SA LU1066226637 0,590 %
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A US5535301064 0,500 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,500 %
TRAVELERS COS INC/THE US89417E1091 0,470 %
EDISON INTERNATIONAL US2810201077 0,380 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,350 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,340 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,330 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,330 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,330 %
RALPH LAUREN CORP US7512121010 0,320 %
INWIDO AB SE0006220018 0,320 %
VOPAK NL0009432491 0,320 %
US ECOLOGY INC US91734M1036 0,320 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,320 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,310 %
BETSSON AB SE0014186532 0,310 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,290 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,270 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,270 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,250 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,250 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,250 %
OMV AG AT0000743059 0,250 %
PROSUS NV NL0013654783 0,240 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,240 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,220 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,190 %
SAP SE DE0007164600 0,190 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,180 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,180 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,170 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,160 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,150 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,150 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,150 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,150 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,140 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,140 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,140 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,140 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,140 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,140 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,140 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,140 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,140 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,140 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,130 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,130 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,130 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,130 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,110 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,110 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,110 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,100 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0900 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0900 %
WEIGHT WATCHERS INTL INC US98262P1012 0,0800 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0700 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,0700 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0700 %
OCI NV NL0010558797 0,0700 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0600 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0600 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0600 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0500 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0400 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0400 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0400 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0300 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0300 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0300 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0300 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0300 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0300 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0300 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0200 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0200 %
BASF SE DE000BASF111 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0100 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XIPS GY
ISIN IE00B5MTXJ97
Bloomberg Benchmark SXOIR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (07.08.2020) €94.75
Verwaltetes Vermögen €14,788,020
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (07.08.2020) €18,777,337,151

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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