Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 05.08.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,70 %
PROSUS NV NL0013654783 2,66 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,62 %
OMV AG AT0000743059 2,62 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,43 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,33 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,98 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,92 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,89 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,86 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,78 %
AEGON NV NL0000303709 1,69 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 1,62 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,44 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,28 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,24 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,22 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,21 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,17 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,17 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 1,15 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,15 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 1,14 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,14 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 1,13 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,12 %
KBC ANCORA BE0003867844 1,11 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,11 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,10 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,10 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 1,07 %
CARS.COM INC US14575E1055 1,04 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,03 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,03 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,03 %
SAP SE DE0007164600 1,03 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,03 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,03 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,02 %
CECONOMY AG DE0007257503 1,01 %
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS US5339001068 1,01 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,00 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,990 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,990 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,990 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,980 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,970 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,910 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,860 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,850 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,830 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,830 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,830 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,830 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,830 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,820 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,810 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,810 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,810 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,810 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,800 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,790 %
YIT OYJ FI0009800643 0,790 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,780 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,780 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,770 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,760 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,760 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,750 %
ARGENX SE NL0010832176 0,750 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,750 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,740 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,740 %
MOWI ASA NO0003054108 0,720 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,700 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,680 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,680 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,680 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,680 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,670 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,620 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 0,610 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,590 %
PHARMING GROUP NV NL0010391025 0,590 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,580 %
SACYR SA ES0182870214 0,510 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,440 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,440 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,370 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,360 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,350 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,350 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,330 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,320 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,310 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,290 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,270 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,250 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,240 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,230 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,220 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,210 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,190 %
PEAB AB SE0000106205 0,180 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0800 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0600 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,0600 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0400 %
OCI NV NL0010558797 0,0300 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,0100 %
BASF SE DE000BASF111 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Bloomberg Benchmark SXONR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (06.08.2020) €238.28
Verwaltetes Vermögen €2,031,128
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (06.08.2020) €18,668,202,853

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.