Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 24.11.2020 (%)

Sektorverteilung

per 24.11.2020 (%)

View Basket Constituents as of 24.11.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,14 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,71 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,52 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 2,46 %
MATAS A/S DK0060497295 1,96 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 1,73 %
QORVO INC US74736K1016 1,71 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,68 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 1,65 %
STABILUS SA LU1066226637 1,61 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,60 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,59 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 1,52 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,52 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,48 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 1,41 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,37 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 1,24 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,23 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,19 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 1,17 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 1,15 %
BASF SE DE000BASF111 1,09 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,08 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 1,05 %
KBC ANCORA BE0003867844 1,04 %
RECTICEL BE0003656676 1,04 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,990 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,990 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,970 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,960 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,940 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,930 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,920 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 0,890 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,870 %
OMV AG AT0000743059 0,840 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,830 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,820 %
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0,820 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,800 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,790 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,780 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ES0143416115 0,780 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,770 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,740 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,740 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,720 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,710 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,700 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,690 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,680 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,680 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,670 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,660 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,660 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,660 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,660 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,650 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,640 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,640 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,630 %
VOPAK NL0009432491 0,620 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,620 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,620 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,620 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,610 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,610 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,600 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,600 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,580 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,580 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,580 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,570 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,570 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,560 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,560 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,560 %
SAP SE DE0007164600 0,550 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,520 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,510 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,500 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,500 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,500 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,500 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,490 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,480 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,460 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,440 %
GRAY TELEVISION INC US3893751061 0,440 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,430 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,380 %
NOBINA AB SE0007185418 0,380 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,360 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,350 %
INWIDO AB SE0006220018 0,350 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,340 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,340 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,340 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,340 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,330 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,330 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,330 %
RWE AG DE0007037129 0,330 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,330 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,330 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,330 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,330 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,320 %
CODEXIS INC US1920051067 0,300 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,290 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,290 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,280 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,270 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,260 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,260 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,240 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,230 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,230 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,230 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,220 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,200 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,200 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,200 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,200 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,190 %
IMCD NV NL0010801007 0,190 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,190 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,180 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,180 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,180 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,140 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,140 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,130 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,120 %
RTL GROUP LU0061462528 0,110 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,100 %
FAES FARMA SA ES0134950F36 0,0900 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0900 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0800 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0800 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0800 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0700 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0700 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0600 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0600 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0600 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0600 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0500 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0400 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0400 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0300 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0300 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0300 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0300 %
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,0300 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0300 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0200 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,0200 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0200 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0200 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0100 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 24.11.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 47.09%
Morgan Stanley 22.59%
JP Morgan Chase Bank 17.61%
Société Générale 12.71%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Bloomberg Benchmark SXO3R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (25.11.2020) €404.07
Verwaltetes Vermögen €8,426,504
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (25.11.2020) €19,229,525,083

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.