Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 16.10.2020 (%)

Sektorverteilung

per 16.10.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 16.10.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
VINCI ORD FR0000125486 15,42 %
SIKA ORD CH0418792922 12,86 %
CRH ORD IE0001827041 8,75 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD CH0012214059 8,53 %
SAINT GOBAIN ORD FR0000125007 8,31 %
GEBERIT N ORD CH0030170408 7,88 %
ASSA ABLOY ORD SE0007100581 7,19 %
KINGSPAN GROUP ORD IE0004927939 4,04 %
BOUYGUES ORD FR0000120503 3,83 %
FERROVIAL ORD ES0118900010 3,48 %

Fondsdaten

Bloomberg XOPS GY
ISIN IE00B5MTY309
Bloomberg Benchmark SXOOR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (23.10.2020) €351.94
Verwaltetes Vermögen €13,252,229
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (23.10.2020) €18,641,129,252

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.