Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 16.01.2020 (%)

Landesexposure

per 16.01.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ADO PROPERTIES SA LU1250154413 4,22 %
IMCD NV NL0010801007 3,58 %
FLOW TRADERS NL0011279492 3,57 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 3,41 %
E.ON SE DE000ENAG999 3,16 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 2,82 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 2,47 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,46 %
UNIPER SE DE000UNSE018 2,45 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,44 %
UNILEVER NV NL0000388619 2,43 %
APERAM LU0569974404 2,37 %
SAP SE DE0007164600 1,64 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,57 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,55 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,54 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,53 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,53 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,45 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,29 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,21 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 1,17 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,17 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,07 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,05 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,05 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,04 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,02 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,990 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,990 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,990 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,980 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,960 %
CAROLINA FINANCIAL CORP US1438731077 0,940 %
FBL FINANCIAL GROUP INC-CL A US30239F1066 0,940 %
ATN INTERNATIONAL INC US00215F1075 0,930 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,920 %
BEST BUY CO INC US0865161014 0,920 %
PRECISION DRILLING CORP CA74022D3085 0,920 %
BASF SE DE000BASF111 0,900 %
OMV AG AT0000743059 0,900 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,900 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,890 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,890 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,840 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,810 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,800 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,790 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,780 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,780 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,780 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,780 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,770 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,770 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,770 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,770 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,760 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,760 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,760 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,760 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,750 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,740 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,740 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,720 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,720 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,710 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,690 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,680 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,670 %
AEGON NV NL0000303709 0,670 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,670 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,660 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,620 %
AAK AB SE0011337708 0,610 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,590 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,580 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,570 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,550 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,540 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,530 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,500 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,500 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,490 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,470 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,440 %
VOPAK NL0009432491 0,390 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,310 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,150 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XOPS GY
ISIN IE00B5MTY309
Bloomberg Benchmark SXOOR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (17.01.2020) €389.29
Verwaltetes Vermögen €2,244,662
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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