Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 04.08.2020 (%)

Landesexposure

per 04.08.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,51 %
BEIJER ALMA AB SE0011090547 3,49 %
CONCENTRIC AB SE0003950864 3,48 %
D/S NORDEN DK0060083210 3,43 %
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 3,28 %
AEGON NV NL0000303709 3,16 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 2,96 %
UMICORE BE0974320526 2,44 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,19 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,02 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,91 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 1,91 %
SCIENCE APPLICATIONS INTE US8086251076 1,80 %
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 1,77 %
HENRY SCHEIN INC US8064071025 1,73 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 1,67 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 1,65 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,64 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,64 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,63 %
ANDRITZ AG AT0000730007 1,62 %
BEKAERT NV BE0974258874 1,61 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,60 %
BKW AG CH0130293662 1,58 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,58 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 1,56 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,44 %
SBANKEN ASA NO0010739402 1,43 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,23 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 1,10 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 1,09 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,03 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,980 %
PROSUS NV NL0013654783 0,970 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,900 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,900 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,890 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,840 %
STABILUS SA LU1066226637 0,830 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,820 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,810 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,790 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,780 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,730 %
OMV AG AT0000743059 0,680 %
INWIDO AB SE0006220018 0,670 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,660 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,600 %
POSTNL NV NL0009739416 0,600 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,560 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,560 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,530 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,470 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,470 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,470 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,460 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,460 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,460 %
SAP SE DE0007164600 0,460 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,430 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,430 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,420 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,410 %
ARGENX SE NL0010832176 0,410 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,400 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,400 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,400 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,390 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,390 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,380 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,380 %
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,370 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,370 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,350 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,350 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,350 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,350 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,350 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,350 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,350 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,340 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,330 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,330 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,300 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,290 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,280 %
OCWEN FINANCIAL CORP US6757463095 0,270 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,260 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,260 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,250 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,240 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,240 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,230 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,230 %
VOPAK NL0009432491 0,230 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,220 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,220 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,210 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,210 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,210 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,210 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,200 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,200 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,180 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,170 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,170 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,170 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,170 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,170 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,170 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,170 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,160 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,160 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,160 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,160 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,160 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,150 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,150 %
MOWI ASA NO0003054108 0,150 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,130 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,100 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,100 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0800 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0800 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0700 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0500 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0500 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0500 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0500 %
AAK AB SE0011337708 0,0500 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0500 %
TOMTOM NL0013332471 0,0400 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0400 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0300 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0300 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0300 %
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 0,0300 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0200 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XOPS GY
ISIN IE00B5MTY309
Bloomberg Benchmark SXOOR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (05.08.2020) €345.01
Verwaltetes Vermögen €8,842,917
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (05.08.2020) €18,509,573,929

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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