Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 11.08.2020 (%)

Landesexposure

per 11.08.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 5,40 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 4,68 %
SCIENCE APPLICATIONS INTE US8086251076 3,60 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,29 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 3,26 %
HENRY SCHEIN INC US8064071025 3,19 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 3,15 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,12 %
BPOST SA BE0974268972 2,83 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,75 %
RWE AG DE0007037129 2,74 %
IDORSIA LTD CH0363463438 2,57 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,55 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,53 %
EHEALTH INC US28238P1093 2,51 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,46 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 2,43 %
UMICORE BE0974320526 2,33 %
BKW AG CH0130293662 1,76 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 1,63 %
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 1,58 %
POSTNL NV NL0009739416 1,51 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,35 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,22 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,15 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 1,09 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,07 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 1,05 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 1,02 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,870 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,860 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,740 %
SONAE PTSON0AM0001 0,730 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,710 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,700 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,700 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,660 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,650 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,630 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,620 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,620 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,610 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,600 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,590 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,590 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,590 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,580 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,570 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,560 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,560 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,560 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,560 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,550 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,550 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,540 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,540 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,540 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,520 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,470 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,470 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,460 %
PROSUS NV NL0013654783 0,420 %
OMV AG AT0000743059 0,370 %
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,340 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,330 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,320 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,300 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,290 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,260 %
RECTICEL BE0003656676 0,200 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,190 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,180 %
RTL GROUP LU0061462528 0,180 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,180 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,180 %
SAP SE DE0007164600 0,170 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,170 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,170 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,170 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,170 %
EVN AG AT0000741053 0,170 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,170 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,170 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,170 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,160 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,160 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,160 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,160 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,160 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,160 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,160 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,160 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,160 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,160 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,150 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,150 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,150 %
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,150 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,150 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,140 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,140 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,140 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,140 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,130 %
MOWI ASA NO0003054108 0,130 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,130 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,130 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,130 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,130 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,130 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,130 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,120 %
AMEREN CORPORATION US0236081024 0,120 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,120 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,120 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,110 %
BASF SE DE000BASF111 0,110 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,100 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,100 %
ORDINA NV NL0000440584 0,0900 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,0800 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0700 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0700 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0400 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0400 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0400 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0400 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0300 %
ENEL AMERICAS SA-ADR US29274F1049 0,0300 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Bloomberg Benchmark SXO7R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (12.08.2020) €43.90
Verwaltetes Vermögen €12,258,048
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (12.08.2020) €18,973,797,421

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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