Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 23.10.2020 (%)

Landesexposure

per 23.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 4,42 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 3,53 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 3,52 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 3,20 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,18 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 3,03 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,97 %
CHEVRON CORP US1667641005 2,88 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,85 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,74 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 2,73 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,72 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 2,67 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,53 %
CERNER CORP US1567821046 2,49 %
BEIJER REF AB SE0011116508 2,25 %
BKW AG CH0130293662 2,10 %
POSTNL NV NL0009739416 2,03 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,99 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 1,96 %
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 1,54 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,54 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,39 %
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 1,37 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,21 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 1,06 %
INWIDO AB SE0006220018 0,940 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,920 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,800 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,780 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,770 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,770 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,760 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,720 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,720 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,710 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,700 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,690 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,680 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,670 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,650 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,640 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,630 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,610 %
AEGON NV NL0000303709 0,610 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,610 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,610 %
BPOST SA BE0974268972 0,610 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,610 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,600 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,600 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,600 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,590 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,590 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,590 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,590 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,590 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,580 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,570 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,550 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,540 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,510 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,500 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,490 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,470 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,440 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,410 %
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,400 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,350 %
SAP SE DE0007164600 0,340 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,320 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,320 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,310 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,290 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,260 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,260 %
RTL GROUP LU0061462528 0,230 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,220 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,220 %
RECTICEL BE0003656676 0,210 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,210 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,200 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,190 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,190 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,190 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,180 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,180 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,170 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,170 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,170 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,170 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,170 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,170 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,170 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,160 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,160 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,160 %
BASF SE DE000BASF111 0,160 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,160 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,150 %
IMCD NV NL0010801007 0,150 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,150 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,150 %
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,140 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,130 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,130 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,120 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,120 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,120 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,120 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,120 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,120 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,110 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,110 %
ORDINA NV NL0000440584 0,100 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0800 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0700 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0600 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0600 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0600 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0500 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0500 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0500 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0500 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0400 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0400 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0400 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0400 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0400 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0400 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0400 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0300 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0300 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0300 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0300 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,0300 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 23.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 79.72%
JP Morgan Chase Bank 11.97%
Société Générale 4.19%
Morgan Stanley 4.11%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Bloomberg Benchmark SXO7R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (26.10.2020) €39.21
Verwaltetes Vermögen €10,948,177
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (26.10.2020) €18,402,043,572

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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