Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 08.01.2021 (%)

Sektorverteilung

per 08.01.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 08.01.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
DAIMLER N ORD DE0007100000 20,08 %
VOLKSWAGEN NV PRF DE0007664039 14,71 %
BMW ORD DE0005190003 12,39 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD NL0010877643 8,96 %
FERRARI ORD NL0011585146 8,34 %
CONTINENTAL ORD DE0005439004 7,06 %
PEUGEOT ORD FR0000121501 6,74 %
MICHELIN ORD FR0000121261 6,58 %
RENAULT ORD FR0000131906 4,16 %
VALEO ORD FR0013176526 3,72 %

Fund components

Sektorverteilung

per 14.01.2021 (%)

Landesexposure

per 14.01.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,88 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,56 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,53 %
BASF SE DE000BASF111 2,49 %
SAP SE DE0007164600 2,48 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,04 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,02 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 2,00 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,97 %
BOLIDEN AB SE0012455673 1,96 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 1,88 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,87 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,63 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 1,58 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,58 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,56 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,56 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 1,56 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,55 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,55 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,54 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,49 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,48 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,46 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,45 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,43 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,42 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,38 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,37 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,36 %
SONAE PTSON0AM0001 1,34 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 1,27 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,25 %
RTL GROUP LU0061462528 1,19 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,18 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 1,18 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,17 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 1,15 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,14 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,04 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,04 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,01 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 1,01 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,940 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,880 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,870 %
OMV AG AT0000743059 0,830 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,820 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,800 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,790 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,760 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,750 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,750 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,740 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,730 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,710 %
YIT OYJ FI0009800643 0,700 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,690 %
AAK AB SE0011337708 0,680 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,580 %
AEGON NV NL0000303709 0,550 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,540 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,520 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,430 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,430 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,430 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,430 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,420 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,410 %
MOWI ASA NO0003054108 0,410 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,410 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,390 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,380 %
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,380 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,380 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,360 %
RECTICEL BE0003656676 0,360 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,340 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,340 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,330 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,320 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,300 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,300 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,280 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,270 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,260 %
ADOBE INC US00724F1012 0,260 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,260 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,260 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,260 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,250 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,250 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,240 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,230 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,180 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,180 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,170 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,170 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,170 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,170 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,160 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,160 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,160 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,160 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,160 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,160 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,160 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,160 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,150 %
VOPAK NL0009432491 0,150 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,150 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,140 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,140 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,140 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,140 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,130 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,130 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,130 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,120 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,120 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,120 %
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A US0226631085 0,110 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,110 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,110 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,100 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,100 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,100 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0900 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,0800 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0800 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0800 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,0700 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0700 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0700 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0700 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,0600 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,0600 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,0600 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,0600 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,0500 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0500 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0500 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,0500 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,0500 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,0500 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0500 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,0500 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,0500 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0400 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0400 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0400 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0400 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,0300 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0300 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0300 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0200 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0200 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0200 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0200 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0200 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,0100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 14.01.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 34.94%
Société Générale 33.77%
Morgan Stanley 24.11%
Goldman Sachs 7.19%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Bloomberg Benchmark SXOAR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.01.2021) €389.73
Verwaltetes Vermögen €21,000,366
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (15.01.2021) €20,326,782,462

ESG Characteristics

(Index 14.01.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 3.06
Carbon Intensity 30.29

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.