Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 28.10.2020 (%)

Landesexposure

per 28.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,24 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,93 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 2,93 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 2,92 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 2,88 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 2,83 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,79 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,66 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,58 %
BECHTLE AG DE0005158703 2,57 %
UNIQURE NV NL0010696654 2,52 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,48 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,39 %
MYCRONIC AB SE0000375115 2,39 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,37 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 2,18 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 1,86 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,77 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 1,74 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 1,64 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,36 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,30 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,21 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 1,18 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,14 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 1,10 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,990 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,920 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,880 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,850 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,830 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,810 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,800 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,760 %
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,760 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,710 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,700 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,680 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,670 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,640 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,640 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,630 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,620 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,590 %
SAP SE DE0007164600 0,570 %
MATAS A/S DK0060497295 0,570 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,560 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,560 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,560 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,560 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,560 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,550 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,550 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,550 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,540 %
TOMTOM NL0013332471 0,540 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,540 %
NOBIA AB SE0000949331 0,540 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,540 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,540 %
INWIDO AB SE0006220018 0,540 %
GRANGES AB SE0006288015 0,530 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,530 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,530 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,520 %
BETSSON AB SE0014186532 0,520 %
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,510 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,490 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,460 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,390 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,360 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,330 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,330 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,320 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,320 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,320 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,320 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,320 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,320 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,320 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,310 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,310 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,310 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,310 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,310 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,300 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,290 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,290 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,290 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,290 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,280 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,280 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,270 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,260 %
VOPAK NL0009432491 0,250 %
BASF SE DE000BASF111 0,250 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,240 %
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,230 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,220 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,220 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,200 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,200 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,190 %
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,170 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,170 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,170 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,170 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,170 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,160 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,160 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,160 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,160 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,160 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,150 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,150 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,150 %
STABILUS SA LU1066226637 0,150 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,150 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,150 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,140 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,140 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,140 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,130 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,130 %
ORDINA NV NL0000440584 0,120 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,120 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,120 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,120 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,110 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,110 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,100 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,100 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,100 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,100 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0800 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0700 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,0700 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0700 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0500 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0500 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0400 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0400 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0400 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0400 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0400 %
AAK AB SE0011337708 0,0300 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0300 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0300 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,0300 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0300 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0300 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,0300 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0200 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0200 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0200 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0100 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 28.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 72.99%
JP Morgan Chase Bank 12.78%
Morgan Stanley 10.6%
Société Générale 3.64%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XAPS GY
ISIN IE00B5NLX835
Bloomberg Benchmark SXOAR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (29.10.2020) €309.65
Verwaltetes Vermögen €10,075,555
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (28.10.2020) €17,844,692,455

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.