Beschreibung

Der Invesco S&P 500 UCITS ETF Hdg Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P 500 Euro Daily Hedged Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. 

Der Referenzindex bietet ein Engagement in US-amerikanischen Large-Cap-Unternehmen. Er umfasst rund 500 Unternehmen und deckt rund 80% der verfügbaren US-Aktienmarktkapitalisierung ab. Zur Minimierung des Risikos aus Wechselkursschwankungen zwischen USD und EUR beinhaltet die Indexberechnung für den EUR Hedged Index eine tägliche Währungsabsicherung.

Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.   

Fondsdaten

Bloomberg E500 GY
ISIN IE00BRKWGL70
Bloomberg Benchmark SPXDHEN
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (13.05.2021) €32.99
Verwaltetes Vermögen €9,689,408,002
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (10.05.2021) €22,734,550,266

Profil ESG

(Index 13.05.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.65
Carbon Intensity 142.48

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Währungsabsicherung: Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

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