Index components

Landesexposure

per 12.01.2021 (%)

Sektorverteilung

per 12.01.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 12.01.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
APPLE ORD US0378331005 6,42 %
MICROSOFT ORD US5949181045 5,07 %
AMAZON COM ORD US0231351067 4,15 %
TESLA ORD US88160R1014 2,01 %
FACEBOOK CL A ORD US30303M1027 1,88 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,63 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,58 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD US0846707026 1,41 %
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,33 %
JOHNSON & JOHNSON ORD US4781601046 1,30 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 12.04.2021 (%)

Landesexposure

per 12.04.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 6,51 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 5,46 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 3,33 %
APPLE INC US0378331005 3,26 %
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 2,86 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 2,81 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 2,20 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,00 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 1,96 %
INTEL CORP US4581401001 1,81 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,74 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,74 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,65 %
SAP SE DE0007164600 1,64 %
DOLBY LABORATORIES INC-CL A US25659T1079 1,59 %
T-MOBILE US INC US8725901040 1,52 %
TARGET CORP US87612E1064 1,50 %
ANSYS INC US03662Q1058 1,49 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,41 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,37 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,36 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 1,35 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 1,33 %
PVH CORP US6936561009 1,25 %
CENTENE CORP US15135B1017 1,14 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 1,14 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE US6795801009 1,03 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,900 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,890 %
TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 0,870 %
CIGNA CORP US1255231003 0,850 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,850 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,850 %
WEBSTER FINANCIAL CORP US9478901096 0,850 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,840 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,840 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,830 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,830 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,830 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,830 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,830 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS CA7677441056 0,830 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,820 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,800 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,780 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,770 %
CELANESE CORP US1508701034 0,770 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,760 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,760 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,760 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,730 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,730 %
FORTINET INC US34959E1091 0,710 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,680 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 0,670 %
DOMINION ENERGY INC US25746U1097 0,670 %
REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP1005 0,620 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,610 %
UNUM GROUP US91529Y1064 0,600 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,600 %
BROWN BROWN INC US1152361010 0,590 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,590 %
GLAUKOS CORP US3773221029 0,590 %
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,590 %
CMS ENERGY CORP US1258961002 0,580 %
SEMPRA ENERGY US8168511090 0,580 %
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 0,580 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,520 %
AMEDISYS INC US0234361089 0,500 %
CALIX INC US13100M5094 0,490 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,470 %
LCI INDUSTRIES US50189K1034 0,410 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,400 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,390 %
HOMESTREET INC US43785V1026 0,390 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,370 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,330 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,330 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,280 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,280 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,250 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,230 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,230 %
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 0,230 %
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,220 %
BLUCORA INC US0952291005 0,200 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,200 %
DINEEQUITY INC US2544231069 0,200 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO US30057T1051 0,190 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,190 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,190 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,190 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,180 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,180 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,180 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,180 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,180 %
SVMK INC US78489X1037 0,170 %
CHUBB LTD CH0044328745 0,170 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,160 %
MODEL N INC US6075251024 0,150 %
RADNET INC US7504911022 0,140 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,140 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,130 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,130 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,130 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,130 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,110 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,100 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,100 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,100 %
EURONET WORLDWIDE INC US2987361092 0,100 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,100 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0900 %
EPLUS INC US2942681071 0,0900 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,0900 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0900 %
AVID TECHNOLOGY INC US05367P1003 0,0900 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,0800 %
BLUE BIRD CORP US0953061068 0,0800 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0800 %
PLANTRONICS INC US7274931085 0,0800 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0800 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,0800 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,0800 %
WIDEOPENWEST INC US96758W1018 0,0800 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,0700 %
VECTRUS INC US92242T1016 0,0700 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,0700 %
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,0700 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0700 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,0700 %
SURMODICS INC US8688731004 0,0700 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,0700 %
LIBERTY LATIN AMERIC-CL A BMG9001E1021 0,0700 %
GARTNER INC US3666511072 0,0600 %
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP US5184151042 0,0600 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,0600 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,0600 %
NOV INC US62955J1034 0,0500 %
OOMA INC US6834161019 0,0500 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0500 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0500 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0500 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0500 %
TEJON RANCH CO US8790801091 0,0500 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0500 %
JABIL INC US4663131039 0,0500 %
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC US46333X1081 0,0400 %
DEXCOM INC US2521311074 0,0400 %
KKR CO INC -A US48251W1045 0,0400 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,0300 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,0300 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0300 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,0300 %
OSHKOSH CORP US6882392011 0,0300 %
AVALARA INC US05338G1067 0,0300 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0300 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,0300 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,0300 %
SCOTTS MIRACLE-GRO CO US8101861065 0,0300 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,0300 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0300 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0200 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,0200 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0200 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0200 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,0200 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0200 %
CABOT OIL & GAS CORP US1270971039 0,0200 %
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A US25470F1049 0,0200 %
APTINYX INC US03836N1037 0,0200 %
ESSENTIAL UTILITIES INC US29670G1022 0,0100 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,0100 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,0100 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0100 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,0100 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,0100 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,0100 %
ZYNGA INC - CL A US98986T1088 0,0100 %
PLEXUS CORP US7291321005 0,0100 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,0100 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,0100 %
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,0100 %
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 0,0100 %
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0100 %
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,0100 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,0100 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0100 %
CALAMP CORP US1281261099 0,0100 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,00 %
CBIZ INC US1248051021 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
COVENANT LOGISTICS GROUP INC US22284P1057 0,00 %
RR DONNELLEY & SONS CO US2578672006 0,00 %
NCR CORPORATION US62886E1082 0,00 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,00 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,00 %
COPART INC US2172041061 0,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00 %
KLA CORP US4824801009 0,00 %
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,00 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,00 %
PACCAR INC US6937181088 0,00 %
SABRE CORP US78573M1045 0,00 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,00 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,00 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 0,00 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,00 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
WT OFFSHORE INC US92922P1066 0,00 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,00 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,00 %
CAESARS ENTERTAINMENT CORP US12769G1004 0,00 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,00 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,00 %
CARVANA CO US1468691027 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
PBF ENERGY INC-CLASS A US69318G1067 0,00 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00 %
AIR LEASE CORP US00912X3026 0,00 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0,00 %
ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,00 %
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0,00 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,00 %
FIRST HORIZON NATIONAL CORP US3205171057 0,00 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,00 %
HARMONIC INC US4131601027 0,00 %
AT HOME GROUP INC US04650Y1001 0,00 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,00 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,00 %
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC US84790A1051 0,00 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 12.04.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 77.16%
Morgan Stanley 22.15%
Société Générale 0.69%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SPXD SW
ISIN IE00BYML9W36
Bloomberg Benchmark SPTR500N
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (13.04.2021) $38.54
Verwaltetes Vermögen $10,993,718,841
Basiswährung USD
Umbrella AUM (13.04.2021) $26,820,405,029

Profil ESG

(Index 13.04.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.56
Carbon Intensity 138.95

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wichtige Dokumente

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