Sektorverteilung

per 15.10.2020 (%)

Landesexposure

per 15.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 6,90 %
AMAZON.COM INC US0231351067 5,70 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 4,05 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 3,86 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 3,37 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 3,29 %
BORGWARNER INC US0997241064 3,28 %
AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 3,00 %
ROSS STORES INC US7782961038 2,92 %
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 2,43 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,87 %
ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 1,79 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,59 %
WW GRAINGER INC US3848021040 1,56 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 1,45 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 1,42 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 1,38 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 1,38 %
XYLEM INC US98419M1009 1,36 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,30 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,25 %
FORD MOTOR CO US3453708600 1,24 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,22 %
APPLE INC US0378331005 1,17 %
CENTENE CORP US15135B1017 1,16 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,06 %
SINCLAIR BROADCAST GROUP -A US8292261091 1,02 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE US6795801009 0,970 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,960 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,930 %
PINNACLE WEST CAPITAL US7234841010 0,830 %
L BRANDS INC US5017971046 0,790 %
HANESBRANDS INC US4103451021 0,780 %
FEDEX CORP US31428X1063 0,740 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,740 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,710 %
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 0,700 %
AMEDISYS INC US0234361089 0,700 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,690 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,680 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,670 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,670 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,660 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,650 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,650 %
CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 0,640 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,630 %
GARTNER INC US3666511072 0,630 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,630 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,620 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,610 %
AFLAC INC US0010551028 0,610 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,610 %
SAP SE DE0007164600 0,580 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,560 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,520 %
RH US74967X1037 0,500 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,500 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,460 %
NATERA INC US6323071042 0,450 %
KFORCE INC US4937321010 0,440 %
SVMK INC US78489X1037 0,440 %
8X8 INC US2829141009 0,430 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,430 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,420 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,420 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,380 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,380 %
MURPHY USA INC US6267551025 0,370 %
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,360 %
UMICORE BE0974320526 0,360 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,340 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,320 %
RADNET INC US7504911022 0,310 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,300 %
CALIX INC US13100M5094 0,280 %
ESSENT GROUP LTD BMG3198U1027 0,270 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,270 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,260 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,250 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,240 %
BLUCORA INC US0952291005 0,240 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,240 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,240 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,230 %
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,220 %
INTERFACE INC US4586653044 0,220 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,210 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,210 %
CTS CORP US1265011056 0,210 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,210 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,210 %
Onto Innovation Inc US6833441057 0,210 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,190 %
K12 INC US48273U1025 0,190 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,180 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,180 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,180 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,180 %
TEGNA INC US87901J1051 0,170 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,170 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,160 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,160 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,160 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,150 %
HERMAN MILLER INC US6005441000 0,150 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,150 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,140 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,140 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,140 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,140 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,130 %
MODEL N INC US6075251024 0,130 %
GLATFELTER US3773201062 0,130 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,130 %
GRAY TELEVISION INC US3893751061 0,130 %
CARA THERAPEUTICS INC US1407551092 0,110 %
FORTERRA INC US34960W1062 0,100 %
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,100 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,100 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,0900 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,0800 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0700 %
FIRST FINANCIAL BANCORP US3202091092 0,0700 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,0700 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0700 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0700 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,0600 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0600 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,0600 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,0600 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,0600 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,0600 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,0600 %
OOMA INC US6834161019 0,0600 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,0600 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0600 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,0500 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,0500 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0500 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0500 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0500 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0500 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,0500 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0500 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0400 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,0400 %
PNM RESOURCES INC US69349H1077 0,0400 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,0400 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 0,0300 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0300 %
PFIZER INC US7170811035 0,0300 %
FLIR SYSTEMS INC US3024451011 0,0200 %
CORE-MARK HOLDING CO INC US2186811046 0,0200 %
BG STAFFING INC US05544A1097 0,0200 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,0200 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,0200 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100 %
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,0100 %
CYTOSORBENTS CORP US23283X2062 0,0100 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0100 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0100 %
ECOLAB INC US2788651006 0,0100 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0100 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0100 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,0100 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0100 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0100 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,0100 %
ACCURAY INC US0043971052 0,0100 %
MACATAWA BANK CORP US5542251021 0,0100 %
CIGNA CORP US1255231003 0,0100 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,00 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
CBIZ INC US1248051021 0,00 %
COVENANT LOGISTICS GROUP INC US22284P1057 0,00 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,00 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,00 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00 %
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,00 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,00 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,00 %
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,00 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 0,00 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,00 %
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,00 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,00 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO US30057T1051 0,00 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,00 %
FIRSTCASH INC US33767D1054 0,00 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,00 %
NORTHWEST NATURAL GAS CO US66765N1054 0,00 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,00 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,00 %
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0,00 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,00 %
TRITON INTERNATIONAL LTD/BER BMG9078F1077 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,00 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,00 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,00 %
B. RILEY FINANCIAL INC US05580M1080 0,00 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,00 %
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,00 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,00 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,00 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,00 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,00 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00 %
AT HOME GROUP INC US04650Y1001 0,00 %
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,00 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,00 %
WT OFFSHORE INC US92922P1066 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SPXD SW
ISIN IE00BYML9W36
Bloomberg Benchmark SPTR500N
Managementgebühr 0,05 %
NAV (19.10.2020) $31.90
Verwaltetes Vermögen $10,657,142,446
Basiswährung USD
Umbrella AUM (16.10.2020) $22,326,736,632

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,075% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.