Sektorverteilung

per 31.03.2020 (%)

Landesexposure

per 31.03.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
TJX COMPANIES INC US8725401090 6,13 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 6,02 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 5,31 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 3,03 %
ZOETIS INC US98978V1035 3,00 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,89 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,87 %
FORTINET INC US34959E1091 2,78 %
SERVICENOW INC US81762P1021 2,65 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,60 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 2,59 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 2,48 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 2,47 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 2,43 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,42 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 2,42 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,38 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,34 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 1,95 %
VERISIGN INC US92343E1029 1,93 %
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 1,81 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,72 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,45 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,26 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,22 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,18 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,07 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,05 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,950 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,920 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,910 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,900 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,900 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,880 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,870 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,860 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,850 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,850 %
BASF SE DE000BASF111 0,850 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 0,840 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,820 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,790 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,780 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,780 %
UCB SA BE0003739530 0,740 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,710 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,710 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,710 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,700 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,680 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,620 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,600 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,590 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,510 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,510 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,490 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,480 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,480 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,450 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,440 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,430 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,390 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,360 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,350 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,340 %
AEGON NV NL0000303709 0,340 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,330 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,320 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,310 %
APERAM LU0569974404 0,300 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,250 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,240 %
SOFINA BE0003717312 0,240 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,200 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,180 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,140 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,100 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0700 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0700 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0700 %
GALENICA AG CH0360674466 0,0700 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0500 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0500 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0500 %
LANXESS AG DE0005470405 0,0400 %
AGEAS BE0974264930 0,0300 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0300 %
DRAEGERWERK AG - PFD DE0005550636 0,0300 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,0200 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,0100 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,00 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg D500 GY
ISIN IE00BYML9W36
Bloomberg Benchmark SPTR500N
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (01.04.2020) $23.00
Verwaltetes Vermögen $6,788,888,454
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,075% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,04 % berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.