Sektorverteilung

per 09.07.2020 (%)

Landesexposure

per 09.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 6,15 %
MICROSOFT CORP US5949181045 5,78 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,62 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 3,55 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,74 %
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 2,70 %
SERVICENOW INC US81762P1021 2,43 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,32 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 2,29 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,05 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,87 %
EVERGY INC US30034W1062 1,85 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 1,66 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 1,57 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,56 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,52 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 1,47 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 1,20 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,18 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,16 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,15 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,14 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,13 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,12 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 1,12 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,970 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,950 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 0,870 %
HOLOGIC INC US4364401012 0,870 %
CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 0,870 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,850 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,810 %
INTEL CORP US4581401001 0,810 %
IPG PHOTONICS CORP US44980X1090 0,780 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,780 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,770 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,750 %
EBAY INC US2786421030 0,720 %
RELIANCE STEEL and ALUMINUM US7595091023 0,700 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,690 %
WENDY'S CO/THE US95058W1009 0,670 %
GARTNER INC US3666511072 0,660 %
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,650 %
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 0,620 %
SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 0,620 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,600 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,590 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,590 %
ANTHEM INC US0367521038 0,590 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,580 %
ON SEMICONDUCTOR CORP US6821891057 0,570 %
FORTINET INC US34959E1091 0,570 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,560 %
NEWMARKET CORP US6515871076 0,560 %
NEWMONT CORP US6516391066 0,550 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,550 %
WATERS CORP US9418481035 0,550 %
CONAGRA BRANDS INC US2058871029 0,540 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 0,540 %
AFLAC INC US0010551028 0,540 %
VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0,540 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,540 %
QORVO INC US74736K1016 0,540 %
BALL CORP US0584981064 0,530 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,530 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,530 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,520 %
COPART INC US2172041061 0,520 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,520 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,520 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,520 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,520 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,520 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,520 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,510 %
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 0,510 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,500 %
UMICORE BE0974320526 0,460 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,430 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,430 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,430 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,370 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,370 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,360 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,350 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,340 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,340 %
AEGON NV NL0000303709 0,330 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,320 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,310 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,310 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,300 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,290 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,280 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,280 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,280 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,270 %
DONALDSON CO INC US2576511099 0,260 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,260 %
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CH0210483332 0,260 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,250 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,200 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,190 %
CTS CORP US1265011056 0,190 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,150 %
FIRST AMERICAN FINANCIAL US31847R1023 0,150 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,150 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,140 %
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,140 %
INSTALLED BUILDING PRODUCTS US45780R1014 0,140 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,120 %
LUMINEX CORP US55027E1029 0,110 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,110 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0900 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,0800 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0800 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0800 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,0700 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0700 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,0700 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,0700 %
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,0700 %
SANDSTORM GOLD LTD CA80013R2063 0,0600 %
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,0600 %
RAMBUS INC US7509171069 0,0600 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0600 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0600 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,0600 %
MARCUS CORPORATION US5663301068 0,0600 %
OOMA INC US6834161019 0,0600 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0600 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0500 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0500 %
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,0500 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,0500 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,0500 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0500 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0400 %
HOMETRUST BANCSHARES INC US4378721041 0,0400 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,0400 %
BG STAFFING INC US05544A1097 0,0400 %
FUTUREFUEL CORP US36116M1062 0,0400 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,0300 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,0300 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0300 %
COHU INC US1925761066 0,0300 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0200 %
UNITED INSURANCE HOLDINGS CO US9107101027 0,0200 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0200 %
HUMANA INC US4448591028 0,0200 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0200 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0200 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0200 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,0100 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0100 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0100 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0100 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,0100 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,0100 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0100 %
3M CO US88579Y1010 0,0100 %
EXELON CORP US30161N1019 0,0100 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,0100 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0100 %
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,0100 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0100 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0100 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0100 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,0100 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,0100 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 0,0100 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,00 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,00 %
VOPAK NL0009432491 0,00 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,00 %
COVENANT LOGISTICS GROUP INC US22284P1057 0,00 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,00 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,00 %
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,00 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,00 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,00 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,00 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,00 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,00 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,00 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,00 %
LYDALL INC US5508191062 0,00 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,00 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,00 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,00 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,00 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 0,00 %
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,00 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SPXD SW
ISIN IE00BYML9W36
Bloomberg Benchmark SPTR500N
Managementgebühr 0,05 %
NAV (10.07.2020) $29.66
Verwaltetes Vermögen $9,230,780,732
Basiswährung USD
Umbrella AUM (10.07.2020) $20,781,982,029

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,075% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,04 % berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.