Landesexposure

per 18.09.2019 (%)

Sektorverteilung

per 18.09.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 8,37 %
MICROSOFT CORP US5949181045 7,57 %
APPLE INC US0378331005 6,82 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,43 %
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 3,35 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 3,35 %
ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 3,34 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 3,33 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 3,22 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 2,91 %
DELTA AIR LINES INC US2473617023 2,53 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 2,40 %
CELGENE CORP US1510201049 2,35 %
ENTERGY CORP US29364G1031 2,25 %
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 2,22 %
KINDER MORGAN INC US49456B1017 2,20 %
INTUIT INC US4612021034 1,70 %
BOEING CO/THE US0970231058 1,60 %
WALMART INC US9311421039 1,54 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,48 %
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 1,40 %
WAYFAIR INC- CLASS A US94419L1017 1,35 %
HOME DEPOT INC US4370761029 1,32 %
CSX CORP US1264081035 1,29 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,28 %
AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 1,27 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,14 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 1,10 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,990 %
TARGET CORP US87612E1064 0,940 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,900 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,830 %
ANTHEM INC US0367521038 0,820 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,800 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,790 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 0,770 %
INTEL CORP US4581401001 0,750 %
WELLCARE HEALTH PLANS INC US94946T1060 0,740 %
SUNTRUST BANKS INC US8679141031 0,730 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,720 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,660 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,450 %
SAP SE DE0007164600 0,440 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,440 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,440 %
FERRARI NV NL0011585146 0,440 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,360 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,340 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,330 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,300 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,270 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,250 %
BASF SE DE000BASF111 0,240 %
TRYG A/S DK0060636678 0,230 %
CADENCE BANCORP US12739A1007 0,230 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,220 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,210 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,200 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,180 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,180 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,180 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,180 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,180 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,180 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,180 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,180 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,170 %
AVON PRODUCTS INC US0543031027 0,160 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,130 %
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0,130 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,120 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,120 %
AAK AB SE0011337708 0,110 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,110 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,110 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,110 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,110 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,100 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,100 %
ICF INTERNATIONAL INC US44925C1036 0,100 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,100 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A US1474481041 0,100 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,100 %
WINGSTOP INC US9741551033 0,100 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,100 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0900 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0900 %
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN US24344T1016 0,0900 %
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP-A US71742Q1067 0,0900 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,0900 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0900 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0900 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0900 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0900 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0900 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,0900 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0800 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,0800 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0800 %
FIRSTCASH INC US33767D1054 0,0800 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0700 %
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 0,0700 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0700 %
DSV A/S DK0060079531 0,0600 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,0600 %
CUTERA INC US2321091082 0,0600 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0600 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,0600 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,0600 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0600 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0500 %
MARTEN TRANSPORT LTD US5730751089 0,0500 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0500 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,0500 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,0500 %
ENAGAS SA ES0130960018 0,0500 %
APERAM LU0569974404 0,0500 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,0500 %
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,0400 %
ELEKTA AB-B SHS SE0000163628 0,0400 %
MATERION CORP US5766901012 0,0400 %
SPX CORP US7846351044 0,0400 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0400 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,0400 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0400 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0400 %
METSO OYJ FI0009007835 0,0400 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,0400 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN US00790R1041 0,0400 %
SURMODICS INC US8688731004 0,0400 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,0400 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0400 %
OPUS BANK US6840001027 0,0400 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,0400 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,0400 %
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS US91359V1070 0,0300 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,0300 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0300 %
3M CO US88579Y1010 0,0300 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,0300 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,0300 %
GENTEX CORP US3719011096 0,0300 %
AKORN INC US0097281069 0,0300 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,0300 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0300 %
HOMESTREET INC US43785V1026 0,0300 %
EPLUS INC US2942681071 0,0300 %
UNITIL CORP US9132591077 0,0300 %
FIRST DEFIANCE FINL CORP US32006W1062 0,0300 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,0300 %
MODEL N INC US6075251024 0,0300 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,0300 %
ROCKET INTERNET SE DE000A12UKK6 0,0300 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,0300 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0300 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0300 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0300 %
ELF BEAUTY INC US26856L1035 0,0200 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0200 %
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,0200 %
ENDESA SA ES0130670112 0,0200 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,0200 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,0200 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,0200 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,0200 %
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC US0846801076 0,0200 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0200 %
CYMABAY THERAPEUTICS INC US23257D1037 0,0200 %
SANMINA CORP US8010561020 0,0200 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0200 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,0200 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0200 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0200 %
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL US1910981026 0,0200 %
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON BMG0772R2087 0,0200 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,0200 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0200 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0200 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,0200 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0200 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,0200 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US9135431040 0,0100 %
BMC STOCK HOLDINGS INC US05591B1098 0,0100 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0100 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0100 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,0100 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,0100 %
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,0100 %
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,0100 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0100 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0100 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,0100 %
FOUNDATION BUILDING MATERIAL US3503921062 0,0100 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0100 %
PROVIDENCE SERVICE CORP US7438151026 0,0100 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0100 %
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,0100 %
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,0100 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,0100 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,0100 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,00 %
NATIONAL WESTERN LIFE GROU-A US6385171029 0,00 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00 %
CARE.COM INC US1416331072 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
PQ GROUP HOLDINGS INC US73943T1034 0,00 %
GULF ISLAND FABRICATION INC US4023071024 0,00 %
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,00 %
INNERWORKINGS INC US45773Y1055 0,00 %
DAWSON GEOPHYSICAL CO US2393601008 0,00 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,00 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,00 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,00 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,00 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,00 %
CONCERT PHARMACEUTICALS INC US2060221056 0,00 %
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,00 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,00 %
ADURO BIOTECH INC US00739L1017 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
BANKFINANCIAL CORP US06643P1049 0,00 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,00 %
CALITHERA BIOSCIENCES INC US13089P1012 0,00 %
SIERRA ONCOLOGY INC US82640U1079 0,00 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,00 %
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,00 %
INFORMATION SERVICES GROUP US45675Y1047 0,00 %
RTW RetailWinds Inc US74980D1000 0,00 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,00 %
JOUNCE THERAPEUTICS INC US4811161011 0,00 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,00 %
RETROPHIN INC US7612991064 0,00 %
VERITIV CORP US9234541020 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
ASSERTIO THERAPEUTICS INC US04545L1070 0,00 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,00 %
RTI SURGICAL HDS INC US74975N1054 0,00 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,00 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00 %
SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SPXS LN
ISIN IE00B3YCGJ38
Bloomberg Benchmark SPTR500N
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (19.09.2019) $546.86
Verwaltetes Vermögen $7,543,560,862
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,075% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,04 % berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.