Landesexposure

per 12.02.2020 (%)

Sektorverteilung

per 12.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 6,97 %
AMAZON.COM INC US0231351067 6,88 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 5,64 %
APPLE INC US0378331005 4,48 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 3,44 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 3,44 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 3,38 %
PEPSICO INC US7134481081 2,76 %
BIOGEN INC US09062X1037 2,61 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,51 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 2,41 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 2,26 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 2,20 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 2,08 %
BROADCOM INC US11135F1012 1,93 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,85 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,80 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 1,79 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,66 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,62 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,42 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 1,38 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 1,33 %
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 1,23 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,20 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 1,12 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 1,12 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 1,10 %
ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 1,08 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,06 %
TWITTER INC US90184L1026 1,04 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,04 %
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 1,00 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,940 %
UCB SA BE0003739530 0,920 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,910 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,820 %
RWE AG DE0007037129 0,780 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,770 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,690 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,680 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,670 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,650 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,640 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,610 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,610 %
PUMA SE DE0006969603 0,610 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,600 %
SAP SE DE0007164600 0,600 %
BASF SE DE000BASF111 0,590 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,590 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,540 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,540 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,540 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,540 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,530 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,460 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,430 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,370 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,360 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,300 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,300 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,280 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,280 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,270 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,260 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,250 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,220 %
REPSOL SA ES0173516115 0,210 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,210 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,150 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,150 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,150 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,140 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,130 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,120 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,120 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,120 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,100 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,100 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,100 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0900 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0900 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0900 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,0800 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0800 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0700 %
SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 0,0700 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0700 %
OMV AG AT0000743059 0,0700 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0700 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0700 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0700 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0700 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,0700 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,0600 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,0600 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0600 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0600 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0600 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0500 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0500 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,0500 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0400 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0400 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0400 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0400 %
GALENICA AG CH0360674466 0,0400 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0400 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0400 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0300 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0300 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,0300 %
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0,0300 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0300 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0300 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0300 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0300 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0200 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0200 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0200 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,0200 %
ROCKET INTERNET SE DE000A12UKK6 0,0200 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0200 %
OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 0,0100 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0100 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SPXS LN
ISIN IE00B3YCGJ38
Bloomberg Benchmark SPTR500N
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (13.02.2020) $618.02
Verwaltetes Vermögen $10,013,402,313
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: .

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,075% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,04 % berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.