Index components

Landesexposure

per 15.01.2021 (%)

Sektorverteilung

per 15.01.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 15.01.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
SBERBANK OF RUSSIA ADR US80585Y3080 17,99 %
PJSC GAZPROM ADR US3682872078 17,38 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD US69343P1057 15,96 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD US55315J1025 10,68 %
PAO NOVATEK GDR US6698881090 8,20 %
ROSNEFT OIL COMPANY GDR US67812M2070 7,06 %
PJSC TATNEFT ADR US8766292051 5,33 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR US73181M1172 3,90 %
PJSC MAGNIT GDR US55953Q2021 2,86 %
X5 RETAIL GROUP GDR US98387E2054 2,38 %

Fund components

Sektorverteilung

per 14.01.2021 (%)

Landesexposure

per 14.01.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,99 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 3,97 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 3,97 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 3,71 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 3,09 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,91 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 2,82 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 2,71 %
AAK AB SE0011337708 2,45 %
YUM! BRANDS INC US9884981013 2,13 %
APPLE INC US0378331005 2,06 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,06 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 1,98 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,98 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,97 %
OMV AG AT0000743059 1,94 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,84 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 1,77 %
WATERS CORP US9418481035 1,62 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,62 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,57 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,56 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,54 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,53 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 1,48 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,48 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,46 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 1,46 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 1,44 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 1,42 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,42 %
SIMCORP A/S DK0060495240 1,42 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,36 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,36 %
ADOBE INC US00724F1012 1,35 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,30 %
HOWARD HUGHES CORP/THE US44267D1072 1,30 %
STABILUS SA LU1066226637 1,27 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 1,16 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,11 %
VOPAK NL0009432491 1,07 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 1,05 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,860 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,850 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,840 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,790 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,770 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,770 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,760 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,650 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,610 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,610 %
BRUNEL INTERNATIONAL NL0010776944 0,600 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,600 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,590 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,520 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,490 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,480 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,470 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,470 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,460 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,460 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,450 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,450 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,440 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,440 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,440 %
SAP SE DE0007164600 0,430 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,400 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,390 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,370 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,310 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,240 %
MAIDEN HOLDINGS LTD BMG5753U1128 0,220 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,180 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,160 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,160 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,150 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,140 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,130 %
OFG BANCORP PR67103X1020 0,130 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,100 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 0,100 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0800 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,0700 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0700 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0600 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0500 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0400 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0300 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0300 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0300 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0300 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,0200 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0100 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0100 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0100 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0100 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0100 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0100 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,0100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0100 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0100 %
TEREX CORP US8807791038 0,0100 %
TOWER SEMICONDUCTOR LTD IL0010823792 0,0100 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0100 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0100 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,00 %
MOWI ASA NO0003054108 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,00 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
PHarol SGPS SA PTPTC0AM0009 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,00 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 14.01.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 58.75%
Morgan Stanley 41.25%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Bloomberg Benchmark RDXUSD
Managementgebühr 0,65 %
Swapgebühr 0,55 %
NAV (15.01.2021) $149.03
Verwaltetes Vermögen $8,085,969
Basiswährung USD
Umbrella AUM (15.01.2021) $24,580,161,692

ESG Characteristics

(Index 15.01.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 4.01
Carbon Intensity 775.25

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

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