Sektorverteilung

per 22.10.2020 (%)

Landesexposure

per 22.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 5,12 %
SANDVIK AB SE0000667891 4,96 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 4,21 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 4,17 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 3,51 %
BECHTLE AG DE0005158703 3,35 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,29 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,72 %
AAK AB SE0011337708 2,61 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 2,61 %
AXFOOD AB SE0006993770 2,58 %
VOPAK NL0009432491 2,27 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,27 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 2,25 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 2,23 %
CIMAREX ENERGY CO US1717981013 2,19 %
RANDSTAD NV NL0000379121 2,15 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,06 %
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 1,95 %
SAP SE DE0007164600 1,92 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,92 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 1,90 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,86 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,71 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,67 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,60 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 1,59 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,57 %
UMICORE BE0974320526 1,54 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,51 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,43 %
BANKINTER SA ES0113679I37 1,41 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,33 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,31 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 1,24 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,900 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,890 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,860 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,840 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,830 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,780 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,740 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,690 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,690 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,650 %
TOMTOM NL0013332471 0,630 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,570 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,550 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,530 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,510 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,400 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,370 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,370 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,370 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,360 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,360 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,360 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,360 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,350 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,350 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,350 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,340 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,340 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,230 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,230 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,230 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,190 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,160 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,160 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,140 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,130 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,120 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,110 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,100 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,100 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,100 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0700 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0500 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0400 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0400 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0300 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0300 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0300 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0300 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0200 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0200 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0200 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0200 %
HUBBELL INC US4435106079 0,0200 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0200 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0200 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0100 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0100 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0100 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0100 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0100 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,0100 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0100 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0100 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0100 %
IMCD NV NL0010801007 0,0100 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,00 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,00 %
TEREX CORP US8807791038 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,00 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,00 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
OMV AG AT0000743059 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,00 %
MOWI ASA NO0003054108 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 22.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 50.34%
Goldman Sachs 49.66%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Bloomberg Benchmark RDXUSD
Managementgebühr 0,65 %
Swapgebühr 0,55 %
NAV (23.10.2020) $112.54
Verwaltetes Vermögen $9,875,407
Basiswährung USD
Umbrella AUM (23.10.2020) $22,062,708,526

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.