Sektorverteilung

per 22.01.2020 (%)

Landesexposure

per 22.01.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 4,91 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 4,20 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 3,81 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 3,79 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,45 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,30 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 3,25 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 3,22 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,45 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,39 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 2,20 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,06 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,03 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,01 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,98 %
HERON THERAPEUTICS INC US4277461020 1,93 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,92 %
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 1,91 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,91 %
HABIT RESTAURANTS INC/THE-A US40449J1034 1,80 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,74 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 1,73 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US9135431040 1,72 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,71 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,70 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 1,68 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 1,67 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,67 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,66 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,66 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,63 %
SFS GROUP AG CH0239229302 1,61 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,50 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 1,42 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 1,37 %
INCYTE CORP US45337C1027 1,34 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,30 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,12 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 1,06 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,04 %
AEGON NV NL0000303709 0,950 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,920 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,800 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,760 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,760 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,750 %
ORIOR AG CH0111677362 0,720 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,690 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,640 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,610 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,570 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,490 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,460 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,420 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,420 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,380 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,370 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,350 %
UCB SA BE0003739530 0,330 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,300 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,300 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,290 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,280 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,250 %
PUMA SE DE0006969603 0,240 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,210 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,200 %
GALENICA AG CH0360674466 0,190 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,140 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,140 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,140 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,130 %
SAP SE DE0007164600 0,100 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0900 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0900 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0700 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0500 %
BASF SE DE000BASF111 0,0300 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0300 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0300 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0200 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0200 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0200 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0200 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0200 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0200 %
RWE AG DE0007037129 0,0100 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0100 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0100 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0100 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0100 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0100 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0100 %
DNB ASA NO0010031479 0,0100 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0100 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0100 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0100 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0100 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0100 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100 %
AGEAS BE0974264930 0,0100 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0100 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0100 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0100 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0100 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,0100 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
RTL GROUP LU0061462528 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,00 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %
ACCURAY INC US0043971052 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,00 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
LANXESS AG DE0005470405 0,00 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,00 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,00 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,00 %
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Bloomberg Benchmark RDXUSD
Managementgebühr 0,65 %
Swapgebühr 0,55 %
NAV (24.01.2020) $170.96
Verwaltetes Vermögen $15,001,508
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

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