Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC

Beschreibung

Anlageziel des Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC ist es, die in EUR abgesicherte Wertentwicklung des Spot-Goldpreises (abzüglich Gebühren) abzubilden. Jeder Gold ETC ist ein Zertifikat, das durch in den Londoner Schließfächern von J.P. Morgan Chase gelagerte Goldbarren besichert ist. Der Emittent, die Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), ist eine irische Gesellschaft, die von der J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, verwaltet wird.

Die Rendite wird durch Goldbarren erzielt, die täglich zum London PM Fixingpreis bewertet werden. Der ETC ist mit einem Währungssicherungsmechanismus ausgestattet, um das Währungsrisiko, dem das zugrunde liegende Edelmetall (und damit die entsprechenden Zertifikate) durch Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des ETC und dem US-Dollar ausgesetzt ist, zu reduzieren. Goldbarren in einem mindestens dem vollen Wert der Zertifikate entsprechenden Wert werden für den Emittenten auf separaten Sicherungskonten gehalten. Die Neubewertung des Währungssicherungsmechanismus nach dem Marktwert (Mark-to-Market) erfolgt täglich durch den Kauf oder Verkauf von physischem Gold, um sicherzustellen, dass die Struktur voll in Gold investiert bleibt. Gold ETCs sind börsengehandelte, besicherte Schuldverschreibungen und keine Fonds oder börsengehandelte Indexfonds (ETFs).

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung EUR
Dividenden Keiner
Mindestanlagesumme 1 Zertifikat
Zeitpunkt der Auflage 09.07.2020
Zertifikate im Umlauf 706.000
Börsennotierung Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP N/A
UCITS qualifiziert
UK Reporting Status Ja
Vertriebsberechtigung Belgium, Denmark (Institutionell), Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Israel (Institutionell), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Institutionell), Schweden, Spain, Switzerland, United Kingdom, Österreich
Struktur
Rechtsform Certificate (PD compliant)
Replikationsmethode Physisch
Gehaltene Vermögenswerte Physisches Gold
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 December
Service Provider
Emittent Invesco Physical Markets PLC
Fondsverwalter J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Portfolio Administrator J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Depositary JPMorgan Chase Bank, N.A.
Trustee Intertrust Trustees Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco UK Services Ltd

Fondsdaten

Bloomberg 8PSE GY
ISIN XS2183935274
Bloomberg Benchmark GOLDLNPM
Fixgebühr 0,19 %
FX Hedge Fee 0,25 %
CV (02.12.2020) €47.77
Verwaltetes Vermögen €33,727,611
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (01.12.2020) €11,275,688,329

Wesentliche Fondsrisiken

Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

Kann der Emittent die festgelegte Rendite nicht zahlen, wird das Edelmetall verwendet, um die Anleger auszuzahlen. Anleger haben keinen Anspruch auf andere Vermögenswerte des Emittenten.

Eine Anlage in Instrumenten, die mit einem Engagement in Rohstoffen verbunden sind, wird generell als hochriskant angesehen, d. h. es besteht ein höheres Risiko starker Wertschwankungen des Instruments.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETCs ist in der Basiswährung dargestellt. Die Wertentwicklung stellt den Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen Kosten dar, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETCs anfallen. Der ETC hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

1. Der tägliche Edelmetallanspruch ist die Menge an Fein-Troy-Unzen Edelmetall, die als Sicherheit für jedes Zertifikat gehalten werden. Er verringert sich um die Verwaltungsgebühr, die zeitanteilig täglich anfällt. Die Gesamtmenge des gehaltenen Edelmetalls wird im Laufe eines Monats nur für die Zahlung von Gebühren reduziert. Der Edelmetallanspruch berücksichtigt Gebühren auf einer täglichen Basis.

2. Alle Edelmetalldaten sind aktuell und die letzte Edelmetallliste ist auf dieser Webseite abrufbar.

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