Landesexposure

per 24.02.2020 (%)

Sektorverteilung

per 24.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 4,29 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,14 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 4,11 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 3,74 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,87 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 2,68 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,54 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,42 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,34 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,77 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,67 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,66 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,63 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 1,61 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,61 %
LANXESS AG DE0005470405 1,56 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,53 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,49 %
UCB SA BE0003739530 1,49 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,43 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 1,41 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,40 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,22 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,10 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,06 %
PUMA SE DE0006969603 1,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,980 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,920 %
SAP SE DE0007164600 0,920 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,910 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,870 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,860 %
RWE AG DE0007037129 0,840 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,830 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,820 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,820 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,820 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,810 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,810 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,810 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,800 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,790 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,790 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,780 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,780 %
BASF SE DE000BASF111 0,750 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,720 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,700 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,700 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,700 %
BOEING CO/THE US0970231058 0,680 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,640 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,600 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,600 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,590 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,580 %
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 0,560 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,550 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,540 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,530 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,530 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,520 %
HUMANA INC US4448591028 0,520 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,510 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,480 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,470 %
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,430 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,430 %
FORTINET INC US34959E1091 0,420 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,410 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,410 %
AGEAS BE0974264930 0,410 %
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,410 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,390 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,390 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,380 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 0,380 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,380 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,370 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,370 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR US8740391003 0,370 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,340 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,330 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,330 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,330 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,320 %
JACOBS ENGINEERING GROUP INC US4698141078 0,320 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,310 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,290 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,280 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,270 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,260 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,260 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,250 %
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,250 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,240 %
WESTROCK CO US96145D1054 0,240 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,240 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,240 %
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 0,220 %
HOLOGIC INC US4364401012 0,220 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,220 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,210 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,210 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,210 %
YANDEX NV-A NL0009805522 0,210 %
BP PLC-SPONS ADR US0556221044 0,210 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,200 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,200 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,190 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,190 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,190 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,180 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,180 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,170 %
CIGNA CORP US1255231003 0,170 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,170 %
TWITTER INC US90184L1026 0,170 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,150 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,150 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,140 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,140 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,130 %
REPSOL SA ES0173516115 0,130 %
METSO OYJ FI0009007835 0,120 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,120 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,110 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,110 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,100 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,100 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,100 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0900 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0900 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0800 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0800 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0700 %
DRAEGERWERK AG - PFD DE0005550636 0,0700 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0700 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0700 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0600 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0600 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0600 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0600 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0600 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0500 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0500 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0500 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0400 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0400 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0300 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0300 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0300 %
OMV AG AT0000743059 0,0200 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0200 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,0100 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0100 %
BEFESA SA LU1704650164 0,0100 %
TAKKT AG DE0007446007 0,0100 %
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA ES0122060314 0,0100 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100 %
Corbion NV NL0010583399 0,0100 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,0100 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,00 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,00 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,00 %
TOMTOM NL0013332471 0,00 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,00 %
RHOEN-KLINIKUM AG DE0007042301 0,00 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00 %
FLOW TRADERS NL0011279492 0,00 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,00 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,00 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,00 %
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,00 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,00 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,00 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
WASHTEC AG DE0007507501 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Bloomberg Benchmark NDDUWI
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (25.02.2020) $65.18
Verwaltetes Vermögen $1,309,813,812
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.