Sektorverteilung

per 31.03.2020 (%)

Landesexposure

per 31.03.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 3,96 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 3,52 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 3,45 %
SANDVIK AB SE0000667891 3,45 %
NOKIA OYJ FI0009000681 3,35 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 3,18 %
OMV AG AT0000743059 2,72 %
SAP SE DE0007164600 2,71 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 2,52 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,35 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,26 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,25 %
ORKLA ASA NO0003733800 2,05 %
P G & E CORP US69331C1080 2,03 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,99 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,99 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 1,95 %
CAE INC CA1247651088 1,91 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,90 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 1,89 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 1,88 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 1,86 %
BETSSON AB SE0012454379 1,85 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,84 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 1,80 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,79 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 1,77 %
PEAB AB SE0000106205 1,76 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 1,73 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 1,73 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 1,72 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,68 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 1,68 %
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 1,68 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,65 %
BKW AG CH0130293662 1,63 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,60 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,59 %
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 1,52 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,45 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 1,42 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,20 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 1,10 %
TIM PARTICIPACOES SA-ADR US88706P2056 1,04 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,970 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,880 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,670 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,600 %
MOWI ASA NO0003054108 0,470 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,460 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,430 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,380 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,330 %
AAK AB SE0011337708 0,300 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,230 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,190 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,180 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,180 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,130 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,110 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,100 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0900 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0800 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0800 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0800 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0800 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0800 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0700 %
GALENICA AG CH0360674466 0,0700 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0700 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0700 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0600 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0600 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0600 %
BASF SE DE000BASF111 0,0600 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0600 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,0600 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0600 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0600 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0600 %
UCB SA BE0003739530 0,0600 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0500 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0500 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0500 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0500 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0500 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0500 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0500 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0400 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0400 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0400 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0400 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0400 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0400 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0400 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0400 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,0300 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0300 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0300 %
APERAM LU0569974404 0,0300 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0300 %
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 0,0300 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0300 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,0300 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0300 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0200 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,0200 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0200 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0200 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0200 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0200 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,0200 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0200 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0200 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0200 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0200 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0200 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,0200 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,0200 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0200 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0100 %
SHAW COMMUNICATIONS INC-B CA82028K2002 0,0100 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,0100 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,0100 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0100 %
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 0,0100 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A DK0060696300 0,0100 %
ACERINOX SA ES0132105018 0,0100 %
AECOM US00766T1007 0,0100 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 0,0100 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0100 %
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,0100 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100 %
LANXESS AG DE0005470405 0,0100 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0100 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (31.03.2020) $34.80
Verwaltetes Vermögen $712,094,800
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

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