Sektorverteilung

per 20.10.2020 (%)

Landesexposure

per 20.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SANDVIK AB SE0000667891 4,14 %
NORDEX SE DE000A0D6554 3,84 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 3,38 %
AEGON NV NL0000303709 3,36 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 3,29 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 2,96 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,88 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,82 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,67 %
SAP SE DE0007164600 2,48 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 2,22 %
VOPAK NL0009432491 1,96 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,95 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 1,93 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,90 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,90 %
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 1,82 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,76 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,74 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,72 %
CODEXIS INC US1920051067 1,72 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,70 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 1,69 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,68 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,68 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,65 %
BILFINGER SE DE0005909006 1,65 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,61 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,57 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,57 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 1,55 %
AIRGAIN INC US00938A1043 1,55 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,49 %
CAIXABANK SA ES0140609019 1,37 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,27 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,26 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 1,21 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 1,06 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,06 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 1,03 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,960 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,940 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,910 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,910 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,890 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,890 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,700 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,660 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,600 %
MOWI ASA NO0003054108 0,580 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,530 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,500 %
POSTNL NV NL0009739416 0,420 %
BANKINTER SA ES0113679I37 0,410 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,380 %
AMBEA AB SE0009663826 0,370 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,370 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,370 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,370 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,360 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,350 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,300 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,300 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,300 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,290 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,250 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,250 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,220 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,220 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,210 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,200 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,190 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,170 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,160 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,130 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,120 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,120 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,110 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,110 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,110 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,110 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,110 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,100 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0900 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0900 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0900 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0900 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0800 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0800 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0800 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0700 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0700 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0700 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0700 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0600 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0600 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0600 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0600 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,0600 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0600 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0600 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0600 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0500 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0500 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0500 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0500 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0400 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0400 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0400 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0400 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0400 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0400 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0400 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0400 %
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,0300 %
IMCD NV NL0010801007 0,0300 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0300 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0300 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0300 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300 %
CALAMP CORP US1281261099 0,0300 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0300 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0200 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0200 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,0200 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0200 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0200 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0200 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0200 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0200 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0200 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0200 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0200 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0200 %
AAK AB SE0011337708 0,0200 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0200 %
CORVEL CORP US2210061097 0,0200 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,0200 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,0200 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,0200 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0200 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0200 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0200 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0200 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0200 %
LYDALL INC US5508191062 0,0200 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0200 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0200 %
TEREX CORP US8807791038 0,0100 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0100 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0100 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,0100 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0100 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100 %
SPX CORP US7846351044 0,0100 %
MERITOR INC US59001K1007 0,0100 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0100 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100 %
FERRO CORP US3154051003 0,0100 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0100 %
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,0100 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100 %
RETROPHIN INC US7612991064 0,0100 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0100 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,0100 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,0100 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0100 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0100 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0100 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100 %
AXT INC US00246W1036 0,0100 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0100 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,0100 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,0100 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0100 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,0100 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,0100 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,0100 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0100 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100 %
OMV AG AT0000743059 0,0100 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,0100 %
US CELLULAR CORP US9116841084 0,0100 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0100 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0100 %
AEGION CORP US00770F1049 0,0100 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0100 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0100 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0100 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0100 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,0100 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,0100 %
MANCHESTER UNITED PLC-CL A KYG5784H1065 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,0100 %
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,0100 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,00 %
AECOM US00766T1007 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 20.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 50.26%
Goldman Sachs 49.74%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
NAV (21.10.2020) $47.11
Verwaltetes Vermögen $1,500,858,347
Basiswährung USD
Umbrella AUM (21.10.2020) $22,053,370,678

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

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