Sektorverteilung

per 03.06.2020 (%)

Landesexposure

per 03.06.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 5,97 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 4,63 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 3,40 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,93 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 2,91 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,80 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,68 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,47 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 2,14 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 2,09 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,82 %
VALE SA-SP ADR US91912E1055 1,80 %
STARBUCKS CORP US8552441094 1,76 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 1,65 %
EDISON INTERNATIONAL US2810201077 1,64 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 1,59 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 1,55 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,45 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,41 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,29 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,29 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,26 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,26 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,22 %
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 1,22 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,18 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 1,16 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 1,13 %
COUPA SOFTWARE INC US22266L1061 1,08 %
CAMPBELL SOUP CO US1344291091 1,03 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 1,01 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,910 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,880 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,870 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,860 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,830 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,790 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,770 %
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,770 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,760 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,750 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,730 %
PERKINELMER INC US7140461093 0,730 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,720 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,680 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,670 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,660 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,650 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,650 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,640 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,630 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,630 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,630 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,630 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,610 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,600 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,600 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,600 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,590 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,580 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,580 %
CATERPILLAR INC US1491231015 0,570 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,570 %
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 0,560 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,540 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,540 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,530 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,530 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,520 %
BKW AG CH0130293662 0,490 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,480 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,430 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,410 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,350 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,350 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,350 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,330 %
AEGON NV NL0000303709 0,320 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,320 %
BASF SE DE000BASF111 0,310 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,310 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,310 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,310 %
FABEGE AB SE0011166974 0,310 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,310 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,310 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,300 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,300 %
SAP SE DE0007164600 0,300 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,300 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,300 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,300 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,300 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,300 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,300 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,290 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,290 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,290 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,270 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,260 %
REPSOL SA ES0173516115 0,260 %
VOPAK NL0009432491 0,250 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,250 %
PROSUS NV NL0013654783 0,240 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,210 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,200 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,180 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,170 %
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,170 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,160 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,140 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,140 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,120 %
OMV AG AT0000743059 0,120 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,120 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,110 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,100 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0900 %
EBRO FOODS SA ES0112501012 0,0900 %
FAES FARMA SA ES0134950F36 0,0800 %
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,0600 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0500 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0500 %
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,0300 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,0300 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0300 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0300 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,0300 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0300 %
AGROFRESH SOLUTIONS INC US00856G1094 0,0300 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0200 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0200 %
QUEST DIAGNOSTICS INC US74834L1008 0,0200 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0200 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0100 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,0100 %
SINA CORP KYG814771047 0,0100 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100 %
COPART INC US2172041061 0,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,00 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 0,00 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,00 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,00 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (04.06.2020) $84.77
Verwaltetes Vermögen $1,160,985,618
Basiswährung USD
Umbrella AUM (04.06.2020) $19,477,007,581

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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