Sektorverteilung

per 15.10.2020 (%)

Landesexposure

per 15.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 6,94 %
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 6,35 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 5,64 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 4,87 %
ADOBE INC US00724F1012 3,50 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 3,10 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 2,51 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,40 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,06 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,04 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,98 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,89 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,67 %
LKQ CORP US5018892084 1,64 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,63 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,61 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,54 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 1,36 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,32 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,26 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,23 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,13 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,13 %
CHUBB LTD CH0044328745 1,10 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,08 %
SAP SE DE0007164600 1,07 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,05 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,02 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,01 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,890 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,860 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,830 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,780 %
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,760 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,760 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,710 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,680 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,660 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 0,660 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,610 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 0,600 %
QORVO INC US74736K1016 0,600 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,590 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,590 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,580 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 0,580 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,570 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,570 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 0,570 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,570 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,570 %
STANLEY BLACK & DECKER INC US8545021011 0,570 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,570 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,570 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,570 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,570 %
STARBUCKS CORP US8552441094 0,570 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,560 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,560 %
BRUKER CORP US1167941087 0,560 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,560 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,560 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,520 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,520 %
OMV AG AT0000743059 0,500 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,470 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,470 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,420 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,420 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,410 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,390 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,390 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,380 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,370 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,370 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,320 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,320 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,310 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,280 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,280 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,260 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,260 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,260 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,260 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,240 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,240 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,230 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,230 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,230 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,230 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,230 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,220 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,220 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,210 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,210 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,210 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,190 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,170 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,150 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,150 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,130 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,130 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,120 %
BKW AG CH0130293662 0,110 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,100 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0900 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0900 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0800 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0700 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,0700 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,0700 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0700 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0600 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0600 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0500 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0400 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0400 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0300 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0200 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,0200 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,0100 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,00 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,00 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,00 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (16.10.2020) $96.60
Verwaltetes Vermögen $1,523,919,868
Basiswährung USD
Umbrella AUM (16.10.2020) $22,326,736,632

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten setzen sich aus einem maßgeschneiderten Index zusammen, den MSCI auf Anfrage von Invesco für Invesco berechnet hat. Die MSCI-Daten dienen nur dem internen Gebrauch und dürfen nicht weiter vertrieben oder im Zusammenhang mit der Emission oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch andere Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten (die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich dieser Daten (oder der aus deren Nutzung erhaltenen Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen alle Gewährleistungen hinsichtlich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.