Landesexposure

per 11.07.2019 (%)

Sektorverteilung

per 11.07.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 11.07.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
AL RAJHI BANK ORD SA0007879113 14,77 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD SA0007879121 14,35 %
NATIONAL COMMERCIAL BANK ORD SA13L050IE10 11,42 %
SAUDI TELECOM ORD SA0007879543 7,10 %
SAMBA FINANCIAL ORD SA0007879097 5,79 %
RIYAD BANK ORD SA0007879048 5,74 %
BANQUE SAUDI FRANSI ORD SA0007879782 3,85 %
SAUDI ARABIAN MINING ORD SA123GA0ITH7 3,32 %
ALINMA BANK ORD SA122050HV19 3,19 %
SAUDI ELECTRICITY ORD SA0007879550 2,76 %

Fondsdaten

Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Bloomberg Benchmark NU720236
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (22.08.2019) $21.84
Verwaltetes Vermögen $2,292,067,555
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Schwellenländerrisiko: Zu den besonderen Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern oder mit Schwellenländern verbundenen Anlagen gehören insbesondere eine geringere Liquidität, Preis/-Kursvolatilität, Währungsschwankungen und Änderungen in wirtschaftlichen, politischen, aufsichtsrechtlichen und staatlichen Bedingungen, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einemvomFonds getätigtenHandelsgeschäftausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigenKündigungder Swap-Vereinbarungführen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Marktet Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligenBörse eingeschränkt sein.

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