Sektorverteilung

per 22.01.2020 (%)

Landesexposure

per 22.01.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 6,73 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 6,68 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 6,68 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 5,99 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 3,95 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 3,60 %
NETFLIX INC US64110L1061 3,60 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,35 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 3,35 %
BASF SE DE000BASF111 3,33 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 3,32 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 3,30 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 3,29 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 3,28 %
ING GROEP NV NL0011821202 3,28 %
SANDVIK AB SE0000667891 3,26 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 3,20 %
SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 2,95 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,94 %
RATIONAL AG DE0007010803 2,86 %
RLI CORP US7496071074 2,81 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,69 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 2,51 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 1,25 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 1,22 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,21 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 1,16 %
WESTROCK CO US96145D1054 1,13 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,02 %
CHECK POINT SOFTWARE TECH IL0010824113 0,970 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,890 %
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 0,840 %
OWENS CORNING US6907421019 0,700 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,640 %
MOODY'S CORP US6153691059 0,560 %
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 0,550 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,260 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0600 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0600 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0300 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0300 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0300 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0300 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0300 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0300 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,0300 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0300 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0300 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0300 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0300 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0300 %
AEGON NV NL0000303709 0,0300 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,0300 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0300 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0200 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Bloomberg Benchmark NU720236
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (23.01.2020) $20.83
Verwaltetes Vermögen $136,334,912
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Schwellenländerrisiko: Zu den besonderen Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern oder mit Schwellenländern verbundenen Anlagen gehören insbesondere eine geringere Liquidität, Preis/-Kursvolatilität, Währungsschwankungen und Änderungen in wirtschaftlichen, politischen, aufsichtsrechtlichen und staatlichen Bedingungen, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einemvomFonds getätigtenHandelsgeschäftausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigenKündigungder Swap-Vereinbarungführen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Marktet Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligenBörse eingeschränkt sein.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten setzen sich aus einem maßgeschneiderten Index zusammen, den MSCI auf Anfrage von Invesco für Invesco berechnet hat. Die MSCI-Daten dienen nur dem internen Gebrauch und dürfen nicht weiter vertrieben oder im Zusammenhang mit der Emission oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch andere Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten (die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich dieser Daten (oder der aus deren Nutzung erhaltenen Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen alle Gewährleistungen hinsichtlich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.