Sektorverteilung

per 21.08.2019 (%)

Landesexposure

per 21.08.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
APPLE INC US0378331005 8,25 %
MICROSOFT CORP US5949181045 8,18 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 8,05 %
AMAZON.COM INC US0231351067 4,10 %
EXELON CORP US30161N1019 3,77 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3,69 %
ING GROEP NV NL0011821202 3,56 %
EDISON INTERNATIONAL US2810201077 2,79 %
NEWMONT GOLDCORP CORP US6516391066 2,61 %
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 2,08 %
ENTERGY CORP US29364G1031 2,06 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,83 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,83 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,83 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,82 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,80 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,79 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,79 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,78 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,78 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,77 %
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 1,72 %
BASF SE DE000BASF111 1,71 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,64 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,62 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 1,36 %
KBC GROUP NV BE0003565737 1,32 %
BOEING CO/THE US0970231058 1,13 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,09 %
TOTAL SYSTEM SERVICES INC US8919061098 1,09 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,08 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,06 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 1,06 %
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 1,03 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,960 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,910 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,900 %
EURONET WORLDWIDE INC US2987361092 0,900 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,860 %
LEIDOS HOLDINGS INC US5253271028 0,840 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,820 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,750 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,730 %
CIGNA CORP US1255231003 0,720 %
VF CORP US9182041080 0,690 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,670 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS US0995021062 0,620 %
FIRST SOLAR INC US3364331070 0,600 %
PPL CORP US69351T1060 0,600 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,590 %
JETBLUE AIRWAYS CORP US4771431016 0,590 %
AES CORP US00130H1059 0,590 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,590 %
AT&T INC US00206R1023 0,590 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,580 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,410 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,410 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Bloomberg Benchmark NU720236
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (22.08.2019) $21.84
Verwaltetes Vermögen $2,292,067,555
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Schwellenländerrisiko: Zu den besonderen Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern oder mit Schwellenländern verbundenen Anlagen gehören insbesondere eine geringere Liquidität, Preis/-Kursvolatilität, Währungsschwankungen und Änderungen in wirtschaftlichen, politischen, aufsichtsrechtlichen und staatlichen Bedingungen, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einemvomFonds getätigtenHandelsgeschäftausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigenKündigungder Swap-Vereinbarungführen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Marktet Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligenBörse eingeschränkt sein.

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