Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 31.03.2020 (%)

Sektorverteilung

per 31.03.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 8,34 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 6,15 %
ING GROEP N.V.-SPONSORED ADR US4568371037 5,79 %
COVESTRO AG DE0006062144 5,46 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 4,62 %
NETEASE INC-ADR US64110W1027 4,41 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 4,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 4,27 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 4,18 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 4,17 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 4,13 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 3,98 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 3,98 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 3,39 %
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR US88034P1093 3,27 %
UCB SA BE0003739530 3,18 %
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR US23703Q2030 2,92 %
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 2,58 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,22 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,99 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,70 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,67 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 1,56 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,53 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,27 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,18 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,960 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,950 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,810 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,730 %
SHAW COMMUNICATIONS INC-B CA82028K2002 0,670 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,470 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,390 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,390 %
OMV AG AT0000743059 0,350 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,330 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,280 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,230 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,220 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,200 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,190 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,170 %
BASF SE DE000BASF111 0,100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,100 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0600 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0500 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0500 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0200 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0200 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0200 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,00 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (01.04.2020) $27.33
Verwaltetes Vermögen $158,708,055
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.