Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 22.08.2019 (%)

Sektorverteilung

per 22.08.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 22.08.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
LINDE ORD IE00BZ12WP82 15,55 %
ECOLAB ORD US2788651006 8,03 %
DUPONT DE NEMOURS ORD US26614N1028 7,76 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD US0091581068 7,59 %
SHERWIN WILLIAMS ORD US8243481061 6,51 %
NEWMONT GOLDCORP ORD US6516391066 4,83 %
DOW ORD US2605571031 4,82 %
BALL ORD US0584981064 4,09 %
PPG INDUSTRIES ORD US6935061076 3,98 %
CORTEVA ORD US22052L1044 3,47 %

Fondsdaten

Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Bloomberg Benchmark SPSUMN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (22.08.2019) $308.23
Verwaltetes Vermögen $2,972,554
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.