Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 21.08.2019 (%)

Landesexposure

per 21.08.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
WESTROCK CO US96145D1054 5,25 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 5,16 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 5,15 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 2,75 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 2,69 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 2,64 %
AVERY DENNISON CORP US0536111091 2,62 %
METHANEX CORP CA59151K1084 2,61 %
BANK OF MONTREAL CA0636711016 2,58 %
ALGONQUIN POWER UTILITIES CA0158571053 2,56 %
SEALED AIR CORP US81211K1007 2,50 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 2,47 %
FORTUNA SILVER MINES INC CA3499151080 2,46 %
NUCOR CORP US6703461052 2,31 %
AAK AB SE0011337708 1,93 %
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 1,82 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,75 %
AZZ INC US0024741045 1,71 %
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE CA2499061083 1,51 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,44 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 1,42 %
AES CORP US00130H1059 1,39 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,32 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1,31 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,20 %
FONAR CORP US3444374058 1,14 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,09 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,980 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,980 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,960 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,940 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,920 %
SSR MINING INC CA7847301032 0,910 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,900 %
DURECT CORPORATION US2666051048 0,880 %
DELPHI TECHNOLOGIES PLC JE00BD85SC56 0,880 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,830 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,780 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,770 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,760 %
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,760 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,760 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,760 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,760 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,750 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,750 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,750 %
TRYG A/S DK0060636678 0,740 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,740 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,740 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,740 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,740 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,740 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,730 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,730 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 0,720 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,670 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,630 %
HEICO CORP-CLASS A US4228062083 0,570 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,540 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,520 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,440 %
ACLARIS THERAPEUTICS INC US00461U1051 0,410 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,410 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,340 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,290 %
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,280 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,270 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,270 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,270 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,220 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,210 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,210 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,190 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,190 %
SONAE PTSON0AM0001 0,180 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,170 %
ADURO BIOTECH INC US00739L1017 0,160 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,160 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,160 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,160 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,150 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,150 %
DUERR AG DE0005565204 0,130 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,120 %
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC US00191G1031 0,120 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,120 %
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,110 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0,0800 %
DSV A/S DK0060079531 0,0800 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0800 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0800 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0700 %
FERRARI NV NL0011585146 0,0700 %
ASSERTIO THERAPEUTICS INC US04545L1070 0,0700 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0700 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0700 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,0600 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,0600 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0500 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0500 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0500 %
ADVANSIX INC US00773T1016 0,0500 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0500 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0500 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,0500 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0400 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0400 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0400 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0400 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0400 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0400 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,0400 %
IMCD NV NL0010801007 0,0400 %
AVALARA INC US05338G1067 0,0300 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0300 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0300 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0300 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0300 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0300 %
MODEL N INC US6075251024 0,0300 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0300 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,0300 %
KINNEVIK AB - B SE0008373906 0,0300 %
GMS INC US36251C1036 0,0300 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,0300 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0300 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,0300 %
ANIXTER INTERNATIONAL INC US0352901054 0,0300 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0300 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0300 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,0200 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200 %
NIC INC US62914B1008 0,0200 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,0200 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,0200 %
OWENS CORNING US6907421019 0,0200 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0200 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0200 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0200 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0200 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,0200 %
CROCS INC US2270461096 0,0200 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0200 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,0200 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,0200 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0200 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0200 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0200 %
EPIZYME INC US29428V1044 0,0200 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,0200 %
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,0200 %
ECHO GLOBAL LOGISTICS INC US27875T1016 0,0200 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0200 %
RENT-A-CENTER INC US76009N1000 0,0200 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0200 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,0200 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,0200 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0200 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0200 %
CAREER EDUCATION CORP US1416651099 0,0200 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,0200 %
SAP SE DE0007164600 0,0200 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0200 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,0200 %
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 0,0200 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,0200 %
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,0200 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0200 %
CUTERA INC US2321091082 0,0200 %
FOUNDATION BUILDING MATERIAL US3503921062 0,0200 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,0200 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0200 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100 %
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,0100 %
METSO OYJ FI0009007835 0,0100 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0100 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,0100 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100 %
ACHILLION PHARMACEUTICALS US00448Q2012 0,0100 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,0100 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,0100 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0100 %
VECTRUS INC US92242T1016 0,0100 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0100 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,0100 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,0100 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,0100 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,0100 %
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 0,0100 %
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,0100 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,0100 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0100 %
AUDENTES THERAPEUTICS INC US05070R1041 0,0100 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,0100 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,0100 %
ABIOMED INC US0036541003 0,0100 %
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0100 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0100 %
CRYOLIFE INC US2289031005 0,0100 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,0100 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,0100 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,0100 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0100 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,0100 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,0100 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0100 %
BLUCORA INC US0952291005 0,0100 %
AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORP US02874P1030 0,0100 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,0100 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0100 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,0100 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,0100 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,0100 %
VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 0,0100 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0100 %
PILGRIM'S PRIDE CORP US72147K1088 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100 %
GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 0,0100 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,0100 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0100 %
AUTODESK INC US0527691069 0,0100 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0100 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,0100 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,0100 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,0100 %
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 0,0100 %
DANAHER CORP US2358511028 0,0100 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,0100 %
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,0100 %
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,0100 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
ITRON INC US4657411066 0,0100 %
OKTA INC US6792951054 0,0100 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,0100 %
ASPEN TECHNOLOGY INC US0453271035 0,0100 %
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 0,0100 %
CSG SYSTEMS INTL INC US1263491094 0,0100 %
VIAD CORP US92552R4065 0,0100 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,0100 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,0100 %
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,0100 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,0100 %
SJW GROUP US7843051043 0,0100 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,0100 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,0100 %
RAMBUS INC US7509171069 0,0100 %
IAC/INTERACTIVECORP US44919P5089 0,0100 %
ARQULE INC US04269E1073 0,0100 %
CORVEL CORP US2210061097 0,0100 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,0100 %
BMC STOCK HOLDINGS INC US05591B1098 0,0100 %
ASGN INC US00191U1025 0,0100 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0100 %
HARMONIC INC US4131601027 0,0100 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,0100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,0100 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,0100 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,0100 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,0100 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US9135431040 0,0100 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0100 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100 %
DERMIRA INC US24983L1044 0,0100 %
UNITIL CORP US9132591077 0,0100 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,0100 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,0100 %
AEGION CORP US00770F1049 0,0100 %
INGEVITY CORP US45688C1071 0,0100 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,0100 %
INVACARE CORP US4612031017 0,0100 %
TREDEGAR CORP US8946501009 0,0100 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,0100 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,0100 %
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,0100 %
SPARTANNASH CO US8472151005 0,0100 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,0100 %
KORN/FERRY INTERNATIONAL US5006432000 0,0100 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0100 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0100 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100 %
1-800-FLOWERS.COM INC-CL A US68243Q1067 0,0100 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,0100 %
ALTRIA GROUP INC US02209S1033 0,0100 %
KNOLL INC US4989042001 0,0100 %
AMEREN CORPORATION US0236081024 0,0100 %
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,0100 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,0100 %
GREIF INC-CL A US3976241071 0,0100 %
KRATON CORP US50077C1062 0,0100 %
MOVADO GROUP INC US6245801062 0,0100 %
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,0100 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,0100 %
VILLAGE SUPER MARKET-CLASS A US9271074091 0,0100 %
SURMODICS INC US8688731004 0,0100 %
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP-A US71742Q1067 0,0100 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,0100 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 0,0100 %
PEOPLES BANCORP INC US7097891011 0,0100 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,0100 %
BANNER CORPORATION US06652V2088 0,0100 %
LORAL SPACE COMMUNICATIONS US5438811060 0,0100 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0100 %
FRESHPET INC US3580391056 0,0100 %
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,0100 %
TRICO BANCSHARES US8960951064 0,0100 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0100 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,0100 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,0100 %
RAPID7 INC US7534221046 0,0100 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0100 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0100 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,0100 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,0100 %
HANCOCK HOLDING CO US4101201097 0,0100 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,0100 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0100 %
ELF BEAUTY INC US26856L1035 0,0100 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,0100 %
ETHAN ALLEN INTERIORS INC US2976021046 0,0100 %
NORTHWESTERN CORP US6680743050 0,0100 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,0100 %
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC US0453961080 0,0100 %
TWITTER INC US90184L1026 0,0100 %
CONTINENTAL BUILDING PRODUCT US2111711030 0,0100 %
DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 0,0100 %
ABRAXAS PETROLEUM CORP US0038301067 0,0100 %
TOWNE BANK US89214P1093 0,0100 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,0100 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0100 %
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,0100 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,0100 %
APPLE INC US0378331005 0,0100 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,0100 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,0100 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,0100 %
SANMINA CORP US8010561020 0,0100 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,0100 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,0100 %
DUCOMMUN INC US2641471097 0,0100 %
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,0100 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,0100 %
HUB GROUP INC-CL A US4433201062 0,0100 %
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,0100 %
MCBC HOLDINGS INC US57637H1032 0,0100 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,0100 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,0100 %
AVON PRODUCTS INC US0543031027 0,0100 %
NAVIENT CORP US63938C1080 0,0100 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,0100 %
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC US0846801076 0,0100 %
CBIZ INC US1248051021 0,0100 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0100 %
FEDNAT HOLDING CO US31431B1098 0,0100 %
INNOVIVA INC US45781M1018 0,0100 %
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING US5352191093 0,0100 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100 %
ARCBEST CORP US03937C1053 0,0100 %
BIOTELEMETRY INC US0906721065 0,0100 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0100 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0100 %
OPUS BANK US6840001027 0,0100 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,0100 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,0100 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,0100 %
CTS CORP US1265011056 0,0100 %
LUMINEX CORP US55027E1029 0,0100 %
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,0100 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0100 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,0100 %
TELENAV INC US8794551031 0,0100 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,0100 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0100 %
NANOMETRICS INC US6300771051 0,0100 %
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,0100 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,0100 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0100 %
CALAMP CORP US1281261099 0,0100 %
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 0,0100 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,0100 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0100 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0100 %
ACTUANT CORP-A US00508X2036 0,0100 %
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,0100 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0100 %
BANKFINANCIAL CORP US06643P1049 0,0100 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0100 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,0100 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0100 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,0100 %
APTINYX INC US03836N1037 0,0100 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,0100 %
WILLIAMS COS INC US9694571004 0,0100 %
CARE.COM INC US1416331072 0,0100 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,0100 %
HARSCO CORP US4158641070 0,0100 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,0100 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0100 %
ENZO BIOCHEM INC US2941001024 0,0100 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,0100 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,0100 %
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP US00922R1059 0,0100 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0100 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,0100 %
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,0100 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,0100 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0100 %
LIBERTY TRIPADVISOR HDG-A US5314651028 0,0100 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0100 %
TIETO OYJ FI0009000277 0,0100 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,0100 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0100 %
JOHNSON OUTDOORS INC-A US4791671088 0,0100 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,0100 %
CHANNELADVISOR CORP US1591791009 0,0100 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0100 %
GENMARK DIAGNOSTICS INC US3723091043 0,0100 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0100 %
CALERES INC US1295001044 0,0100 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,0100 %
COMMVAULT SYSTEMS INC US2041661024 0,0100 %
ERA GROUP INC US26885G1094 0,0100 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100 %
SHENANDOAH TELECOMMUNICATION US82312B1061 0,0100 %
ETSY INC US29786A1060 0,0100 %
AKORN INC US0097281069 0,0100 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,0100 %
JOUNCE THERAPEUTICS INC US4811161011 0,0100 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,0100 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0100 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,0100 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,0100 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0100 %
RTI SURGICAL HDS INC US74975N1054 0,0100 %
TIDEWATER INC US88642R1095 0,00 %
CECO ENVIRONMENTAL CORP US1251411013 0,00 %
CYMABAY THERAPEUTICS INC US23257D1037 0,00 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
CALITHERA BIOSCIENCES INC US13089P1012 0,00 %
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,00 %
CARROLS RESTAURANT GROUP INC US14574X1046 0,00 %
ACCURAY INC US0043971052 0,00 %
COVENANT TRANSPORT GRP-CL A US22284P1057 0,00 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,00 %
BARNES NOBLE EDUCATION INC US06777U1016 0,00 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,00 %
APPLIED OPTOELECTRONICS INC US03823U1025 0,00 %
CARBONITE INC US1413371055 0,00 %
EGAIN CORP US28225C8064 0,00 %
BOINGO WIRELESS INC US09739C1027 0,00 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,00 %
CALIX INC US13100M5094 0,00 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,00 %
ABEONA THERAPEUTICS INC US00289Y1073 0,00 %
KEANE GROUP INC US48669A1088 0,00 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,00 %
EVOLENT HEALTH INC - A US30050B1017 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
CLOVIS ONCOLOGY INC US1894641000 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Bloomberg Benchmark SPSUMN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (22.08.2019) $308.23
Verwaltetes Vermögen $2,972,554
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco UK Services Limited jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.