Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 07.07.2020 (%)

Landesexposure

per 07.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 3,88 %
ASHLAND INC US0441861046 3,87 %
WESTROCK CO US96145D1054 3,85 %
NEWMONT CORP US6516391066 3,49 %
MERCK KGAA DE0006599905 3,00 %
VOPAK NL0009432491 2,54 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 2,52 %
OMV AG AT0000743059 2,49 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,46 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 2,39 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 2,20 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 2,13 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 2,03 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,02 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 2,01 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,01 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 1,98 %
PROSUS NV NL0013654783 1,94 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,91 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,90 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,86 %
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 1,83 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,82 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 1,42 %
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 1,36 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,23 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,23 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,21 %
MOWI ASA NO0003054108 1,18 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,14 %
VERBUND AG AT0000746409 1,13 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,12 %
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 1,09 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,00 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 1,00 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,990 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,950 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,950 %
SEALED AIR CORP US81211K1007 0,910 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,860 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,830 %
FINANCIAL INSTITUTIONS INC US3175854047 0,810 %
AARON'S INC US0025353006 0,790 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,760 %
GAIN CAPITAL HOLDINGS INC US36268W1009 0,700 %
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,650 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,640 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,630 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,620 %
UMICORE BE0974320526 0,620 %
POSTNL NV NL0009739416 0,620 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,620 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,610 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,610 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,600 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,600 %
FABEGE AB SE0011166974 0,580 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,560 %
ARGENX SE NL0010832176 0,540 %
SAP SE DE0007164600 0,520 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,480 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,480 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,390 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,390 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,370 %
GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 0,370 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,370 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,370 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,360 %
JEFFERIES GROUP INC US47233W1099 0,360 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,360 %
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0,350 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,350 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,350 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,340 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,330 %
BOYD GAMING CORP US1033041013 0,320 %
FAGRON BE0003874915 0,320 %
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,300 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,300 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,280 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,270 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,250 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,230 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,210 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,190 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,170 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,160 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,130 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,120 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,120 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,110 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,100 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0900 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0900 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0700 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0600 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0600 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0600 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0500 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0500 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,0500 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0400 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0400 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0400 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0400 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0400 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0400 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0400 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0400 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0300 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0300 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0300 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0300 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0300 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0300 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0300 %
ABIOMED INC US0036541003 0,0300 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0200 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0200 %
AECOM US00766T1007 0,0200 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0200 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0200 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0200 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0200 %
AES CORP US00130H1059 0,0200 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0200 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0200 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0200 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0200 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0200 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0200 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0200 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,0200 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0200 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,0200 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0200 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0200 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,0200 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0200 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0200 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0200 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0200 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0200 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0200 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,0200 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0200 %
MODEL N INC US6075251024 0,0200 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0200 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,0200 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0200 %
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,0200 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0200 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0200 %
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,0100 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0100 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,0100 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0100 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,0100 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0100 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,0100 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,0100 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,0100 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0100 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0100 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0100 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,0100 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0100 %
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY US1993331057 0,0100 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0100 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,0100 %
TEREX CORP US8807791038 0,0100 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,0100 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,0100 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0100 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0100 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100 %
SPX CORP US7846351044 0,0100 %
FERRO CORP US3154051003 0,0100 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100 %
MERITOR INC US59001K1007 0,0100 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0100 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0100 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0100 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,0100 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0100 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,0100 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,0100 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,0100 %
US CELLULAR CORP US9116841084 0,0100 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,0100 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,0100 %
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,0100 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0100 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,0100 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0100 %
AAK AB SE0011337708 0,0100 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0100 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,0100 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0100 %
RADNET INC US7504911022 0,0100 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,0100 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0100 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,0100 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0100 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,0100 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,0100 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0100 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,0100 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,0100 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0100 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Bloomberg Benchmark SPSUMN
Managementgebühr 0,14 %
NAV (08.07.2020) $322.27
Verwaltetes Vermögen $2,714,775
Basiswährung USD
Umbrella AUM (08.07.2020) $20,407,724,268

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.