Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 25.09.2020 (%)

Landesexposure

per 25.09.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
CENTENE CORP US15135B1017 4,88 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 2,96 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 2,53 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 2,07 %
ABBVIE INC US00287Y1091 2,02 %
COOPER COS INC/THE US2166484020 1,97 %
SERVICE CORP INTERNATIONAL US8175651046 1,88 %
BROWN BROWN INC US1152361010 1,88 %
TRIMBLE INC US8962391004 1,86 %
CIGNA CORP US1255231003 1,85 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,61 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,42 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,40 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,40 %
PRIMERICA INC US74164M1080 1,37 %
PFIZER INC US7170811035 1,36 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 1,36 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,35 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,32 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 1,29 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,25 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,17 %
AARON'S INC US0025353006 1,15 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,15 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,15 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 1,11 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,08 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,06 %
TELEFLEX INC US8793691069 0,990 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,990 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,940 %
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,920 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,900 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,870 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,810 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,790 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,790 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,780 %
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B CA7751092007 0,780 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,730 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,730 %
VOPAK NL0009432491 0,710 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,700 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,700 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,690 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,690 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,660 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,660 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,640 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,640 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,630 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,620 %
IMCD NV NL0010801007 0,590 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,580 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0,580 %
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,570 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,560 %
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN US45845P1084 0,530 %
8X8 INC US2829141009 0,520 %
SAP SE DE0007164600 0,500 %
SINA CORP KYG814771047 0,500 %
AVISTA CORP US05379B1070 0,490 %
CALAMP CORP US1281261099 0,460 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,450 %
RESMED INC US7611521078 0,450 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,430 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,410 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,400 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,400 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,380 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,380 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,370 %
ESSENT GROUP LTD BMG3198U1027 0,370 %
RAPID7 INC US7534221046 0,370 %
TERADATA CORP US88076W1036 0,370 %
HAWAIIAN ELECTRIC INDS US4198701009 0,370 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,370 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,370 %
TECHTARGET US87874R1005 0,360 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,360 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,360 %
CDK GLOBAL INC US12508E1010 0,360 %
QORVO INC US74736K1016 0,360 %
LANDSTAR SYSTEM INC US5150981018 0,360 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,350 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 0,350 %
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC US9282981086 0,350 %
RBC BEARINGS INC US75524B1044 0,350 %
HILLENBRAND INC US4315711089 0,350 %
EATON VANCE CORP US2782651036 0,350 %
HOMESTREET INC US43785V1026 0,340 %
FLOWSERVE CORP US34354P1057 0,340 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,330 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,330 %
CNO FINANCIAL GROUP INC US12621E1038 0,330 %
CABOT CORP US1270551013 0,320 %
COTY INC-CL A US2220702037 0,320 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,320 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,320 %
RAMBUS INC US7509171069 0,310 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,300 %
ADOBE INC US00724F1012 0,300 %
CANTEL MEDICAL CORP US1380981084 0,290 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,290 %
AEGON NV NL0000303709 0,280 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,280 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,260 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,260 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,260 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,260 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,250 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,240 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,240 %
BKW AG CH0130293662 0,240 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,240 %
NOW INC US67011P1003 0,220 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,220 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,220 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,210 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,210 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,210 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,210 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,210 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,210 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,210 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,210 %
COMMERCIAL METALS CO US2017231034 0,200 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,190 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,190 %
ACADIA HEALTHCARE CO INC US00404A1097 0,190 %
UMPQUA HOLDINGS CORP US9042141039 0,190 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,190 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,180 %
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,180 %
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,180 %
AGCO CORP US0010841023 0,180 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,170 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,170 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,170 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,170 %
CATALENT INC US1488061029 0,170 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,170 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,170 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,160 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,160 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,160 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,160 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,160 %
BANKINTER SA ES0113679I37 0,160 %
BPOST SA BE0974268972 0,150 %
MOMO INC-SPON ADR US60879B1070 0,150 %
ALTERA CORP US0213691035 0,140 %
NELES OYJ FI4000440664 0,140 %
NORBORD INC CA65548P4033 0,140 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,140 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,140 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,140 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,140 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,140 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,140 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,130 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,130 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,130 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,130 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC US01741R1023 0,130 %
NEW YORK COMMUNITY BANCORP US6494451031 0,130 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,120 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,120 %
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,120 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,100 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,100 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,100 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,100 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,100 %
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,100 %
AEGION CORP US00770F1049 0,100 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0900 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0900 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,0800 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0800 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0800 %
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,0800 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,0700 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,0700 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0700 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,0700 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0600 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0600 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,0600 %
GRIFOLS SA-ADR US3984384087 0,0600 %
MATTHEWS INTL CORP-CLASS A US5771281012 0,0500 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0500 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0500 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,0500 %
DFDS A/S DK0060655629 0,0500 %
ARMSTRONG FLOORING INC US04238R1068 0,0400 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,0400 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0300 %
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,0300 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0300 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0300 %
PLANTRONICS INC US7274931085 0,0200 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,0200 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0200 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0200 %
CROCS INC US2270461096 0,0100 %
ACCURAY INC US0043971052 0,0100 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0100 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0100 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,0100 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0100 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0100 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0100 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,0100 %
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR US88034P1093 0,0100 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,0100 %
FIREEYE INC US31816Q1013 0,0100 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0100 %
INVESTORS BANCORP INC US46146L1017 0,0100 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,00 %
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,00 %
AMEDISYS INC US0234361089 0,00 %
CALIX INC US13100M5094 0,00 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,00 %
ANAPTYSBIO INC US0327241065 0,00 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,00 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,00 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,00 %
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,00 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,00 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 0,00 %
GMS INC US36251C1036 0,00 %
UNIFI INC US9046772003 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,00 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,00 %
OKTA INC US6792951054 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
ROKU INC US77543R1023 0,00 %
GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 0,00 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00 %
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 0,00 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,00 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,00 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00 %
LHC GROUP INC US50187A1079 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
ALLEGHANY CORP US0171751003 0,00 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,00 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,00 %
TOPBUILD CORP US89055F1030 0,00 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
PAYLOCITY HOLDING CORP US70438V1061 0,00 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,00 %
BLACKLINE INC US09239B1098 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,00 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,00 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00 %
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
INTEGER HOLDINGS CORP US45826H1095 0,00 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,00 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,00 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00 %
SSR MINING INC CA7847301032 0,00 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,00 %
SVMK INC US78489X1037 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,00 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,00 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,00 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,00 %
WINGSTOP INC US9741551033 0,00 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
MCBC HOLDINGS INC US57637H1032 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00 %
ASPEN TECHNOLOGY INC US0453271035 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
GARTNER INC US3666511072 0,00 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 0,00 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,00 %
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,00 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,00 %
BIO-TECHNE CORP US09073M1045 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,00 %
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,00 %
STAMPS.COM INC US8528572006 0,00 %
REDFIN CORP US75737F1084 0,00 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,00 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,00 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00 %
SURMODICS INC US8688731004 0,00 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,00 %
INTERDIGITAL INC US45867G1013 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI US78781P1057 0,00 %
APPLE INC US0378331005 0,00 %
INSULET CORP US45784P1012 0,00 %
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP US81725T1007 0,00 %
US ECOLOGY INC US91734M1036 0,00 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,00 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
EPLUS INC US2942681071 0,00 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,00 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00 %
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 0,00 %
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,00 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,00 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,00 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,00 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,00 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,00 %
CAE INC CA1247651088 0,00 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,00 %
NUVASIVE INC US6707041058 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC US0259321042 0,00 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,00 %
PETIQ INC US71639T1060 0,00 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,00 %
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,00 %
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,00 %
NORTHWEST NATURAL GAS CO US66765N1054 0,00 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,00 %
CORE-MARK HOLDING CO INC US2186811046 0,00 %
SANGAMO THERAPEUTICS INC US8006771062 0,00 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,00 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC US85208M1027 0,00 %
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 0,00 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,00 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00 %
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,00 %
REPSOL SA ES0173516115 0,00 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,00 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00 %
DICERNA PHARMACEUTICALS INC US2530311081 0,00 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
ADMA BIOLOGICS INC US0008991046 0,00 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
REGIS CORP US7589321071 0,00 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00 %
CATALYST BIOSCIENCES INC US14888D2080 0,00 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
CLOVIS ONCOLOGY INC US1894641000 0,00 %
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,00 %
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLVS LN
ISIN IE00B3WMTH43
Bloomberg Benchmark SPSUHCN
Managementgebühr 0,14 %
NAV (28.09.2020) $478.26
Verwaltetes Vermögen $347,955,022
Basiswährung USD
Umbrella AUM (28.09.2020) $21,874,663,202

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.