Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 18.10.2019 (%)

Landesexposure

per 18.10.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,74 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,37 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 3,06 %
ENAGAS SA ES0130960018 2,81 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,32 %
ENDESA SA ES0130670112 2,09 %
EDP RENOVAVEIS SA ES0127797019 1,97 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,90 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,85 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,76 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,66 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 1,64 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,52 %
MAPFRE SA ES0124244E34 1,45 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,44 %
CIGNA CORP US1255231003 1,43 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 1,41 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 1,39 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,39 %
WELLCARE HEALTH PLANS INC US94946T1060 1,36 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,35 %
AMGEN INC US0311621009 1,35 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 1,35 %
CELGENE CORP US1510201049 1,35 %
BANKINTER SA ES0113679I37 1,35 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,35 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 1,32 %
CERNER CORP US1567821046 1,30 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 1,30 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 1,30 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,30 %
SAP SE DE0007164600 1,30 %
DANAHER CORP US2358511028 1,29 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,27 %
SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 1,26 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 1,23 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,22 %
FIELMANN AG DE0005772206 1,20 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,20 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,18 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 1,17 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 1,17 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,13 %
NUVASIVE INC US6707041058 1,11 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,980 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,910 %
VERBUND AG AT0000746409 0,870 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,840 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,820 %
ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 0,780 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,760 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,740 %
TELEFLEX INC US8793691069 0,740 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,730 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,700 %
MEDIDATA SOLUTIONS INC US58471A1051 0,690 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,690 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,680 %
CARGURUS INC US1417881091 0,680 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,620 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,620 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,600 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,550 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,550 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,520 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,520 %
TALLGRASS ENERGY LP-CLASS A US8746961072 0,510 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,490 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,490 %
CAMBREX CORP US1320111073 0,480 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,470 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,420 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,400 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,390 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,390 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,390 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,390 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,390 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,380 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,380 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,370 %
TRYG A/S DK0060636678 0,370 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,360 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,360 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,360 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,350 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,340 %
ORITANI FINANCIAL CORP US68633D1037 0,330 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,320 %
CODEXIS INC US1920051067 0,310 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,300 %
CANCOM AG DE0005419105 0,300 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,280 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,260 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,250 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,240 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,240 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,200 %
TOMTOM NL0013332471 0,190 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,190 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,180 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,140 %
CONSTELLIUM NV- CLASS A NL0010489522 0,140 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,130 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,130 %
EURONAV SA BE0003816338 0,130 %
AAK AB SE0011337708 0,110 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 0,0900 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0900 %
AMERISOURCEBERGEN CORP US03073E1055 0,0700 %
DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 0,0600 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,0600 %
STRYKER CORP US8636671013 0,0600 %
PERRIGO CO PLC IE00BGH1M568 0,0600 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0600 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,0500 %
COLFAX CORP US1940141062 0,0400 %
HUBBELL INC US4435106079 0,0400 %
DONALDSON CO INC US2576511099 0,0400 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,0400 %
AMN HEALTHCARE SERVICES INC US0017441017 0,0400 %
MARKEL CORP US5705351048 0,0400 %
WESTLAKE CHEMICAL CORP US9604131022 0,0400 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,0400 %
MEDNAX INC US58502B1061 0,0400 %
CHEMOURS CO/THE US1638511089 0,0400 %
SABRE CORP US78573M1045 0,0400 %
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,0400 %
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 0,0300 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0300 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,0300 %
CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0,0300 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,0200 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0200 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0200 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,0200 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,0200 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,0200 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,0200 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,0200 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,0200 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,0200 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0200 %
ORIOR AG CH0111677362 0,0100 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0100 %
SYNNEX CORP US87162W1009 0,0100 %
CARTER'S INC US1462291097 0,0100 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,0100 %
AAR CORP US0003611052 0,0100 %
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC US2036681086 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0100 %
CROCS INC US2270461096 0,0100 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0100 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,0100 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
NVR INC US62944T1051 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00 %
AMEDISYS INC US0234361089 0,00 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00 %
NORWEGIAN FINANCE HOLDING AS NO0010387004 0,00 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,00 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,00 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,00 %
CALIX INC US13100M5094 0,00 %
OPUS BANK US6840001027 0,00 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,00 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
CAREER EDUCATION CORP US1416651099 0,00 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,00 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,00 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,00 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,00 %
GMS INC US36251C1036 0,00 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,00 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00 %
DSV PANALPINA A/S DK0060079531 0,00 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
WALMART INC US9311421039 0,00 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,00 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,00 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,00 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
AVALARA INC US05338G1067 0,00 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,00 %
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 0,00 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
ROKU INC US77543R1023 0,00 %
BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC US1200761047 0,00 %
CARBONITE INC US1413371055 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00 %
INTEGER HOLDINGS CORP US45826H1095 0,00 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
KINNEVIK AB - B SE0008373906 0,00 %
REGIS CORP US7589321071 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,00 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,00 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,00 %
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 0,00 %
COMMVAULT SYSTEMS INC US2041661024 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,00 %
WEX INC US96208T1043 0,00 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00 %
OKTA INC US6792951054 0,00 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,00 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,00 %
EBAY INC US2786421030 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,00 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
AGENUS INC US00847G7051 0,00 %
LHC GROUP INC US50187A1079 0,00 %
GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,00 %
AUDENTES THERAPEUTICS INC US05070R1041 0,00 %
FERRARI NV NL0011585146 0,00 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
TOPBUILD CORP US89055F1030 0,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,00 %
PAYLOCITY HOLDING CORP US70438V1061 0,00 %
JOHN B. SANFILIPPO SON INC US8004221078 0,00 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,00 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,00 %
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,00 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,00 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,00 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,00 %
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0,00 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,00 %
CINTAS CORP US1729081059 0,00 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,00 %
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C US5312296073 0,00 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,00 %
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,00 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN US00790R1041 0,00 %
BARNES NOBLE EDUCATION INC US06777U1016 0,00 %
AKORN INC US0097281069 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
ANTHEM INC US0367521038 0,00 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
WALKER DUNLOP INC US93148P1021 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,00 %
TRIMBLE INC US8962391004 0,00 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,00 %
MCBC HOLDINGS INC US57637H1032 0,00 %
APPLE INC US0378331005 0,00 %
CORELOGIC INC US21871D1037 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
ASPEN TECHNOLOGY INC US0453271035 0,00 %
BLACKLINE INC US09239B1098 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS US91359V1070 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
APERAM LU0569974404 0,00 %
SVMK INC US78489X1037 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,00 %
EPLUS INC US2942681071 0,00 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,00 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,00 %
EXELON CORP US30161N1019 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING US5352191093 0,00 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,00 %
CABOT CORP US1270551013 0,00 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,00 %
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A KYG4095J1094 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,00 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA NO0003078800 0,00 %
JOUNCE THERAPEUTICS INC US4811161011 0,00 %
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A US0226631085 0,00 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,00 %
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,00 %
ADURO BIOTECH INC US00739L1017 0,00 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,00 %
ELEVATE CREDIT INC US28621V1017 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
INTL FCSTONE INC US46116V1052 0,00 %
SERVICESOURCE INTERNATIONAL US81763U1007 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,00 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,00 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,00 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
TIETO OYJ FI0009000277 0,00 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,00 %
CACTUS INC - A US1272031071 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,00 %
SHENANDOAH TELECOMMUNICATION US82312B1061 0,00 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,00 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,00 %
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 0,00 %
APERGY CORP US03755L1044 0,00 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,00 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,00 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00 %
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
PETIQ INC US71639T1060 0,00 %
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,00 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,00 %
KINDRED BIOSCIENCES INC US4945771099 0,00 %
AXT INC US00246W1036 0,00 %
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC US34553D1019 0,00 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
CATALYST BIOSCIENCES INC US14888D2080 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
KEANE GROUP INC US48669A1088 0,00 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,00 %
DEAN FOODS CO US2423702032 0,00 %
STAMPS.COM INC US8528572006 0,00 %
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,00 %
CLOVIS ONCOLOGY INC US1894641000 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLVS LN
ISIN IE00B3WMTH43
Bloomberg Benchmark SPSUHCN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (21.10.2019) $413.31
Verwaltetes Vermögen $158,442,559
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.