Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Landesexposure

per 21.05.2020 (%)

Sektorverteilung

per 21.05.2020 (%)

View Basket Constituents as of 21.05.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 6,89 %
ZENDESK INC US98936J1016 4,55 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 4,52 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 4,44 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 4,40 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 4,34 %
ENTERGY CORP US29364G1031 4,28 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 3,36 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 3,24 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 2,85 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 2,71 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 2,65 %
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 2,43 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 2,27 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 2,26 %
FERRO CORP US3154051003 2,23 %
INSULET CORP US45784P1012 1,96 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 1,89 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 1,49 %
SEI INVESTMENTS COMPANY US7841171033 1,48 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 1,45 %
AMETEK INC US0311001004 1,34 %
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 1,33 %
FRANKLIN RESOURCES INC US3546131018 1,24 %
PINNACLE WEST CAPITAL US7234841010 1,20 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 1,19 %
EXLSERVICE HOLDINGS INC US3020811044 1,17 %
J J SNACK FOODS CORP US4660321096 1,13 %
TORO CO US8910921084 1,10 %
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC US79546E1047 1,09 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 1,01 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 1,01 %
SPLUNK INC US8486371045 1,00 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,990 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,990 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,980 %
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS US72346Q1040 0,980 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,980 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,980 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,970 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,960 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,960 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,960 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,960 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,960 %
STERICYCLE INC US8589121081 0,950 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,950 %
GARTNER INC US3666511072 0,950 %
HILL-ROM HOLDINGS INC US4314751029 0,950 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,950 %
SINA CORP KYG814771047 0,860 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,290 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,290 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,210 %
FABEGE AB SE0011166974 0,200 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,150 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,150 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,150 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,140 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,140 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,130 %
FAGRON BE0003874915 0,130 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,110 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,0900 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,0800 %
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 0,0700 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0600 %
STRATEC BIOMEDICAL AG DE000STRA555 0,0600 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0500 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,0400 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,0400 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0300 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0300 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0300 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,0300 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0300 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0300 %
INWIDO AB SE0006220018 0,0300 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,0300 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,0300 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0300 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,0300 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,0300 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,0300 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0300 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,0300 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0300 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0300 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0300 %
POSTNL NV NL0009739416 0,0300 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0300 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0300 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg EFIM LN
ISIN IE00BD5KGK77
Bloomberg Benchmark GSISEMFN
Managementgebühr 0,65 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (26.05.2020) $33.67
Verwaltetes Vermögen $173,468,950
Basiswährung USD
Umbrella AUM (21.05.2020) $18,210,116,192

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Schwellenmarktrisiko: Schwellenmärkte sind allgemein empfindlicher gegenüber wirtschaftlichen und politischen Bedingungen und weniger liquide als entwickelte Märkte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index vor dem 02. Mai 2018 wurde von simuliert durch den Indexanbieter unter Anwendung der Indexregeln.
Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. ​

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Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.