Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF

Landesexposure

per 11.10.2019 (%)

Sektorverteilung

per 11.10.2019 (%)

View Basket Constituents as of 11.10.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
SUNTRUST BANKS INC US8679141031 8,47 %
ADVANCED DISPOSAL SERVICES I US00790X1019 4,18 %
WABCO HOLDINGS INC US92927K1025 4,18 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 3,30 %
MEDIDATA SOLUTIONS INC US58471A1051 3,17 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 2,64 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 1,93 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,85 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,81 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,80 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1,61 %
HOME DEPOT INC US4370761029 1,56 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,55 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,54 %
VERISIGN INC US92343E1029 1,53 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 1,52 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 1,51 %
ARAMARK US03852U1060 1,50 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 1,50 %
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 1,49 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 1,47 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 1,46 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 1,40 %
ZENDESK INC US98936J1016 1,40 %
PHILLIPS 66 US7185461040 1,25 %
QORVO INC US74736K1016 1,19 %
ELI LILLY & CO US5324571083 1,12 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,12 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,08 %
BROADCOM INC US11135F1012 1,06 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 1,05 %
ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 1,05 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,04 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 1,04 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 1,04 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC US7443201022 1,04 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,04 %
PEPSICO INC US7134481081 1,03 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 1,03 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 1,02 %
DANAHER CORP US2358511028 1,01 %
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 1,01 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 1,00 %
NVR INC US62944T1051 0,970 %
APPLE INC US0378331005 0,930 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,930 %
NUVASIVE INC US6707041058 0,920 %
INTEL CORP US4581401001 0,920 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,920 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,920 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,910 %
DSV PANALPINA A/S DK0060079531 0,910 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,910 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,900 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,900 %
PULTEGROUP INC US7458671010 0,900 %
BOEING CO/THE US0970231058 0,890 %
CHUBB LTD CH0044328745 0,870 %
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,850 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,800 %
OMNOVA SOLUTIONS INC US6821291019 0,790 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,780 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,780 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,680 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,560 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,510 %
ELEKTA AB-B SHS SE0000163628 0,490 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,470 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,470 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,400 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,370 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,340 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,330 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,320 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,320 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,310 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,300 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,300 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,280 %
PEAB AB SE0000106205 0,260 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,260 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,250 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,250 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,220 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg EFIM LN
ISIN IE00BD5KGK77
Bloomberg Benchmark GSISEMFN
Managementgebühr 0,65 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (14.10.2019) $36.46
Verwaltetes Vermögen $198,295,381
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Schwellenländerrisiko: Zu den besonderen Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern oder mit Schwellenländern verbundenen Anlagen gehören insbesondere eine geringere Liquidität, Preis/-Kursvolatilität, Währungsschwankungen und Änderungen in wirtschaftlichen, politischen, aufsichtsrechtlichen und staatlichen Bedingungen, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index vor dem 02. Mai 2018 wurde von simuliert durch den Indexanbieter unter Anwendung der Indexregeln.
Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. ​

Die auf dieser Seite angegebenen Daten sind keine Echtzeit-Daten, d. h. sie können aufgrund der Pflichtanforderungen des Datenanbieters eine Verzögerung aufweisen. Als Folge kann sich der Ihnen von Ihrem Makler oder Vermittler genannte Kurs für das mit einem speziellen Basiswert verbundene Produkt wesentlich von dem Produktpreis unterscheiden, den Sie auf Grundlage der auf dieser Seite angezeigten Daten erwarten würden. Invesco übernimmt keine Haftung für Verluste, ungeachtet ihrer Ursache, die aus in diesen Daten enthaltenen Fehlern entstehen.

Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.