Beschreibung

Der Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des FTSE RAFI UK 100 Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Dividenden werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

Der Referenzindex ist nicht wie herkömmliche Indizes nach der Marktkapitalisierung gewichtet, sondern nach der wirtschaftlichen Größe von Unternehmen. Die Indexkomponenten werden auf der Grundlage von vier Fundamentalfaktoren ausgewählt und gewichtet: Umsatz (Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Cashflow (Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Buchwert (zum Zeitpunkt der Überprüfung) und Dividenden (Durchschnitt der Dividendenausschüttungen der letzten fünf Jahre).

Um sein Anlageziel zu erreichen, hält der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung. Der Fonds strebt an, jeder Neugewichtung des Index zu folgen. Diese Methode wird als physische Replikation bezeichnet.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung GBX
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel PSRU
Bloomberg PSRU LN
Bloomberg iNAV PSRUGBIV
Reuters PSRU.L
Reuters iNAV PSRUGBiv.P
WKN A0M2EL
Valor 3595612
Sedol B248K69
Heute (29.09.2021)
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Rendite Information (28.09.2021)
Distributionsrendite 3,30 %

Fondsdaten

Bloomberg PSRU LN
ISIN IE00B23LNN70
Bloomberg Benchmark TFRGB1NG
Managementgebühr 0,39 %
NAV (28.09.2021) £10.06
Verwaltetes Vermögen £12,758,913
Basiswährung GBP
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (27.09.2021) £5,397,632,897

Profil ESG

(Fund 27.09.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.68
Carbon Intensity 161.26

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Key risks

Shares of companies are generally considered high risk investments and may result in fluctuations in the value of the Fund due to external factors.

Although the Investment Manager will continually monitor the return of the Fund in comparison to the performance of the relevant Index, there can be no guarantee that the Fund will match the performance of the Index.

If the Fund is unable to hold the securities in the exact proportion required this will affect its ability to track the Index.

As the shares of the Fund are listed on one or more stock exchange(s) there may be insufficient demand to buy or sell the shares which may cause the price to be different than the actual value of the net asset value of the Fund.

Return on your investment may be adversely affected by variations in exchange rates.

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