Landesexposure

per 12.11.2019 (%)

Sektorverteilung

per 12.11.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 12.11.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
GVC HOLDINGS ORD IM00B5VQMV65 1,25 %
JUST EAT ORD GB00BKX5CN86 1,12 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD GB00BYT1DJ19 1,09 %
BELLWAY ORD GB0000904986 1,06 %
F&C INVESTMENT TRUST ORD GB0003466074 1,05 %
PENNON GROUP ORD GB00B18V8630 1,02 %
DIRECT LINE INSURANCE GROUP ORD GB00BY9D0Y18 1,02 %
WEIR GROUP ORD GB0009465807 1,01 %
TRAVIS PERKINS ORD GB0007739609 1,00 %
MICRO FOCUS INTERNATIONAL ORD GB00BJ1F4N75 0,99 %

Fondsdaten

Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Bloomberg Benchmark FTPTT250
Managementgebühr 0,25 %
Swapgebühr 0,10 %
NAV (12.11.2019) £151.81
Verwaltetes Vermögen £102,545,849
Basiswährung GBP

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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