Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Assettyp

per 29.10.2020 (%)

Landesexposure

per 29.10.2020 (%)

Währungen

per 29.10.2020 (%)

Credit rating

per 29.10.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 29.10.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
ITALY CERTIFICATI DI CRED DEL TES 0% 27/11/2020 IT0005350514 N/A 0 4,45 %
GERMAN TREASURY BILL 0% 03/03/2021 DE0001030302 N/A 0 4,05 %
GERMAN TREASURY BILL 0% 20/01/2021 DE0001030294 N/A 0 3,75 %
GERMAN TREASURY BILL 0% 14/04/2021 DE0001030203 N/A 0 3,45 %
DUTCH TREASURY CERTIFICATE 0% 28/01/2021 NL0014832073 N/A 0 3,10 %
GERMAN TREASURY BILL 0% 09/12/2020 DE0001137891 N/A 0 3,04 %
GERMAN TREASURY BILL 0% 03/02/2021 DE0001030310 N/A 0 2,88 %
FRANCE TREASURY BILL BTF 0% 16/12/2020 FR0126310236 N/A 0 2,82 %
FRANCE TREASURY BILL BTF 0% 21/04/2021 FR0126001785 N/A 0 2,67 %
FRANCE TREASURY BILL BTF 0% 18/11/2020 FR0126001777 N/A 0 2,47 %

Fondsdaten

Bloomberg PEU IM
ISIN IE00B3BPCH51
Bloomberg Benchmark FMMPR6C1
Managementgebühr 0,15 %
NAV (29.10.2020) €100.41
Verwaltetes Vermögen €31,954,999
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (29.10.2020) €5,071,561,262

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

FTSE MTS Indices™, der FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index™, die FTSE MTS IndexTM --Familie und FTSE MTS® sind Warenzeichen von FTSE MTS („Indexanbieter”). Die FTSE MTS Indices™ werden vom Indexanbieter berechnet und von MTSNext vermarktet und vertrieben. Der Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF wird vom Indexanbieter oder MTSNext nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben und keines der beiden Unternehmen haftet für insgesamt oder teilweise in Zusammenhang mit dem Produkt oder der Lizenz von Invesco für die FTSE MTS Indices™ entstehende Verluste oder Schäden jeglicher Art (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Anlageverluste).

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