Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 20.08.2019 (%)

Sektorverteilung

per 20.08.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,86 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 3,84 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 3,78 %
METSO OYJ FI0009007835 2,77 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,38 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,37 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,34 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,31 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,29 %
TRYG A/S DK0060636678 2,25 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,20 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,00 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,93 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,92 %
ENDESA SA ES0130670112 1,90 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,84 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 1,82 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,75 %
BASF SE DE000BASF111 1,72 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,72 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,53 %
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 1,46 %
BOEING CO/THE US0970231058 1,43 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,42 %
3M CO US88579Y1010 1,42 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,35 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,34 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,34 %
SAP SE DE0007164600 1,33 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,32 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,23 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,22 %
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 1,16 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 1,15 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 1,13 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 1,12 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 1,10 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,06 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,02 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,980 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,950 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,920 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,900 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,890 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,890 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,890 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,890 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,850 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,780 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,780 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,750 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,740 %
OMV AG AT0000743059 0,740 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,720 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,680 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,670 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,660 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,620 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,590 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,580 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,570 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,560 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,550 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,470 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,460 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,440 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,430 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,430 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,430 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,420 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,420 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,420 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,410 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,410 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,410 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,410 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,400 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,400 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,390 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,380 %
IMCD NV NL0010801007 0,340 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,310 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,300 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,270 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,250 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,250 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,250 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,220 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,210 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,210 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,140 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,140 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,120 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,120 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,110 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,110 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0600 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0400 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0400 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,0100 %
ELECTROLUX AB-SER B SE0000103814 0,0100 %
APERAM LU0569974404 0,0100 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0100 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100 %
AAK AB SE0011337708 0,0100 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0100 %
DSV A/S DK0060079531 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0100 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Bloomberg Benchmark SXO7T
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (21.08.2019) €47.45
Verwaltetes Vermögen €139,182,214
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco UK Services Limited jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.