Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 04.08.2020 (%)

Sektorverteilung

per 04.08.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,80 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,24 %
AEGON NV NL0000303709 3,29 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,97 %
NOKIA OYJ FI0009000681 2,46 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,29 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,22 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,11 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 1,97 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 1,97 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,89 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,86 %
SAP SE DE0007164600 1,79 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,72 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 1,67 %
UMICORE BE0974320526 1,64 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,59 %
RWE AG DE0007037129 1,58 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,57 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,53 %
QUALCOMM INC US7475251036 1,44 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,38 %
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 1,37 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,29 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,25 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,25 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,24 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 1,22 %
PROSUS NV NL0013654783 1,20 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,18 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,16 %
PANDORA A/S DK0060252690 1,16 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,11 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,11 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,09 %
DTE ENERGY COMPANY US2333311072 1,02 %
VOPAK NL0009432491 1,01 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,960 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,940 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,930 %
OMV AG AT0000743059 0,900 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,870 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,850 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,840 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,800 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,800 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,800 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,790 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,790 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,790 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,770 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,740 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,710 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,670 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,610 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,580 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,570 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,570 %
RTL GROUP LU0061462528 0,560 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,560 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,560 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,550 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,550 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,540 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,510 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,510 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,510 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,500 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,490 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,470 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,450 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,450 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,430 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,430 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,420 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,420 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,410 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,410 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,410 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,410 %
ARGENX SE NL0010832176 0,410 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,390 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,380 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,380 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,380 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,380 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,370 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,370 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,370 %
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,360 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,350 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,340 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,320 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,310 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,300 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,260 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,200 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,180 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,180 %
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,180 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,160 %
ADOBE INC US00724F1012 0,160 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,140 %
FLEXSTEEL INDS US3393821034 0,140 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0800 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0700 %
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 0,0600 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0400 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0300 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,0200 %
VEDANTA LTD-ADR US92242Y1001 0,0200 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,0100 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0100 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0100 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0100 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0100 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0100 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0100 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0100 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,00 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,00 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Bloomberg Benchmark SXO7T
Managementgebühr 0,30 %
NAV (05.08.2020) €37.65
Verwaltetes Vermögen €123,665,850
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (05.08.2020) €18,509,573,929

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.