Index components

Landesexposure

per 08.10.2021 (%)

Sektorverteilung

per 08.10.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 08.10.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
ASML HOLDING ORD NL0010273215 8,68 %
LVMH ORD FR0000121014 5,44 %
LINDE ORD IE00BZ12WP82 4,35 %
SAP ORD DE0007164600 4,22 %
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 3,77 %
SIEMENS N ORD DE0007236101 3,40 %
SANOFI ORD FR0000120578 3,18 %
L'OREAL ORD FR0000120321 2,85 %
ALLIANZ ORD DE0008404005 2,69 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 2,64 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 15.10.2021 (%)

Landesexposure

per 15.10.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 6,25 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 3,43 %
VAT GROUP AG CH0311864901 3,42 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 3,34 %
SAP SE DE0007164600 2,96 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,77 %
NOKIA OYJ FI0009000681 2,70 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,66 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 2,61 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,24 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,91 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 1,87 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,78 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,70 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,69 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,68 %
AGEAS BE0974264930 1,68 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 1,66 %
EPIROC AB-A SE0015658109 1,65 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,60 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 1,54 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,49 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,49 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,43 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,43 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,41 %
DSV A S DK0060079531 1,37 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,33 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,24 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,14 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,12 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,10 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,08 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 1,07 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 1,00 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,990 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,980 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,860 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,820 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,810 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,810 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,750 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,690 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,690 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,670 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,630 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,620 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,610 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,610 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,600 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,600 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,560 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,540 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,540 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,490 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,470 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,440 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,440 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,430 %
RWE AG DE0007037129 0,430 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,430 %
BASF SE DE000BASF111 0,420 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,420 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,410 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,410 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,410 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,400 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,390 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,380 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,370 %
DFDS A/S DK0060655629 0,360 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,360 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,350 %
SIXT AG DE0007231326 0,330 %
MERCURY SYSTEMS INC US5893781089 0,320 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,320 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,290 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,290 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,280 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,260 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,250 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,250 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,250 %
AAK AB SE0011337708 0,250 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,250 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,250 %
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,240 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,240 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,240 %
BPOST SA BE0974268972 0,240 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,230 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 0,230 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,230 %
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 0,220 %
EQUIFAX INC US2944291051 0,220 %
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 0,200 %
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE DE000A0JK2A8 0,190 %
VALVOLINE INC US92047W1018 0,190 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,190 %
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR US0351282068 0,170 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,170 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,170 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,170 %
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,160 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,160 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,160 %
ORDINA NV NL0000440584 0,140 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,140 %
LEONTEQ AG CH0190891181 0,140 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,120 %
STARBUCKS CORP US8552441094 0,110 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,100 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,100 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,100 %
TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 0,0900 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0800 %
FIRST MIDWEST BANCORP INC/IL US3208671046 0,0700 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,0700 %
VOSSLOH AG DE0007667107 0,0700 %
BRP INC/CA- SUB VOTING CA05577W2004 0,0700 %
FINANCIERE DE TUBIZE BE0003823409 0,0700 %
CENOVUS ENERGY INC CA15135U1093 0,0700 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,0600 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,0500 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0500 %
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS US2090341072 0,0500 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0500 %
NELNET INC-CL A US64031N1081 0,0400 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,0400 %
NEXUS AG DE0005220909 0,0400 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0300 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,0300 %
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS VGG312491084 0,0300 %
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,0300 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0300 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,0200 %
MERIDIAN BANCORP INC US58958U1034 0,0200 %
KENDRION NV NL0000852531 0,0200 %
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,0200 %
CAESARSTONE LTD IL0011259137 0,0200 %
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,0200 %
BASELLANDS KANTONALBANK-CERT CH0001473559 0,0200 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,0200 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,0200 %
NOW INC US67011P1003 0,0100 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0100 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0100 %
CAPITAL CITY BANK GROUP INC US1396741050 0,0100 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100 %
CDW CORP/DE US12514G1085 0,0100 %
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,0100 %
MAGNA INTERNATIONAL INC CA5592224011 0,0100 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00 %
BOBST GROUP AG-REG CH0012684657 0,00 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,00 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,00 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,00 %
DESPEGAR.COM CORP VGG273581030 0,00 %
ELEVATE CREDIT INC US28621V1017 0,00 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,00 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,00 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,00 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,00 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,00 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00 %
CODEXIS INC US1920051067 0,00 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,00 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,00 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 15.10.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 40.5%
Goldman Sachs 34.22%
JP Morgan Chase Bank 15.15%
Société Générale 10.13%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJE5D GY
ISIN IE00B5B5TG76
Bloomberg Benchmark SX5T
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (18.10.2021) €41.03
Verwaltetes Vermögen €298,807,510
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (18.10.2021) €27,881,745,187

Profil ESG

(Index 18.10.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.03
Carbon Intensity 158.46

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Der “EURO STOXX® 50 Index” und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Der Index und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Der ETF wird nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.