Sektorverteilung

per 01.07.2020 (%)

Landesexposure

per 01.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
UNILEVER NV NL0000388619 3,97 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,64 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,58 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,65 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,57 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,45 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,44 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,12 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,12 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,99 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,89 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,88 %
PROSUS NV NL0013654783 1,85 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,74 %
OMV AG AT0000743059 1,64 %
BOLIDEN AB SE0012455673 1,61 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,58 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,56 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,47 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,38 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,38 %
ARGENX SE NL0010832176 1,36 %
SAP SE DE0007164600 1,35 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,34 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,33 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,33 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,32 %
AXFOOD AB SE0006993770 1,31 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,31 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,31 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,28 %
CASTELLUM AB SE0000379190 1,27 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,26 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,23 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,21 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,21 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,16 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,05 %
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 1,04 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,04 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,03 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,980 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,960 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,930 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,890 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,860 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,840 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,820 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,810 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,780 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,770 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,720 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,710 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,700 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,700 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,690 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,680 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,680 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,650 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,650 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,610 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,600 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,600 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,600 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,530 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,530 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,510 %
WESTROCK CO US96145D1054 0,510 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,500 %
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0,500 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,490 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,460 %
ALBEMARLE CORP US0126531013 0,450 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,430 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,400 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,300 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,300 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,290 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,280 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,270 %
UMICORE BE0974320526 0,270 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,270 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,270 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,270 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,270 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,270 %
BKW AG CH0130293662 0,260 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,250 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,240 %
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,170 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,170 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,170 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,160 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,160 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,160 %
HANESBRANDS INC US4103451021 0,150 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,150 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,150 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,140 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,140 %
BRINK'S CO/THE US1096961040 0,140 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,140 %
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING US81761R1095 0,130 %
LKQ CORP US5018892084 0,120 %
NRG ENERGY INC US6293775085 0,110 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,110 %
RTL GROUP LU0061462528 0,100 %
BALL CORP US0584981064 0,0900 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 0,0700 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0600 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0500 %
WALMART INC US9311421039 0,0500 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0500 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,0400 %
NORBORD INC CA65548P4033 0,0400 %
GRIFOLS SA-ADR US3984384087 0,0400 %
SSR MINING INC CA7847301032 0,0300 %
NEWS CORP-B US65249B2088 0,0300 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,0300 %
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,0300 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0300 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0200 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0200 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0200 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0200 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,0100 %
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0100 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0100 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,0100 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,0100 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,0100 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,0100 %
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0100 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,0100 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0100 %
L BRANDS INC US5017971046 0,0100 %
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A US7018771029 0,0100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,00 %
DIME COMMUNITY BANCSHARES US2539221083 0,00 %
LYDALL INC US5508191062 0,00 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,00 %
CIMAREX ENERGY CO US1717981013 0,00 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,00 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJE5D GY
ISIN IE00B5B5TG76
Bloomberg Benchmark SX5T
Managementgebühr 0,05 %
NAV (02.07.2020) €32.94
Verwaltetes Vermögen €327,599,940
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (02.07.2020) €17,872,618,879

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.