Sektorverteilung

per 22.01.2020 (%)

Landesexposure

per 22.01.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,47 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,46 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,28 %
SAP SE DE0007164600 2,10 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,02 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,93 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,84 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,62 %
HELMERICH PAYNE US4234521015 1,44 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 1,43 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,39 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,38 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,37 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,35 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,34 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,33 %
OMV AG AT0000743059 1,33 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,32 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 1,30 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,30 %
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 1,29 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,29 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,29 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,28 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,26 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,26 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,26 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,26 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,25 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,24 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,19 %
VERBUND AG AT0000746409 1,17 %
AGEAS BE0974264930 1,16 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,15 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 1,15 %
LANXESS AG DE0005470405 1,13 %
REPSOL SA ES0173516115 1,13 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,12 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 1,07 %
OCI NV NL0010558797 1,04 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,03 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,01 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,990 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,990 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,980 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,970 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,970 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,940 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,900 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,880 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,870 %
RYDER SYSTEM INC US7835491082 0,840 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,840 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,800 %
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 0,800 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,770 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,770 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,720 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,710 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,700 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,700 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,690 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,690 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,680 %
UCB SA BE0003739530 0,680 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,650 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,640 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,600 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,590 %
NEWMARKET CORP US6515871076 0,580 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,580 %
BASF SE DE000BASF111 0,580 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,580 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,580 %
MOBILE MINI INC US60740F1057 0,560 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,560 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,540 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,530 %
VOPAK NL0009432491 0,530 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,530 %
NEWS CORP-B US65249B2088 0,530 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,510 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,500 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,490 %
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,480 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,460 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,450 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,440 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,420 %
D'IETEREN SA/NV BE0974259880 0,420 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,390 %
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,380 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,360 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,340 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,330 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,330 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,330 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,310 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,310 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,310 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,300 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,300 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,300 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,290 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,290 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,280 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,280 %
CROPENERGIES AG DE000A0LAUP1 0,280 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,260 %
AEGON NV NL0000303709 0,230 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,190 %
SONAE PTSON0AM0001 0,190 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,180 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,170 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,160 %
RWE AG DE0007037129 0,160 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,150 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,140 %
RTL GROUP LU0061462528 0,130 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,120 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,120 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,120 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,120 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0800 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0800 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0700 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0700 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0600 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0400 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0400 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0300 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0300 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0200 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0200 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0100 %
PUMA SE DE0006969603 0,0100 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0100 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0100 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0100 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Bloomberg Benchmark SX5T
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (23.01.2020) €81.66
Verwaltetes Vermögen €388,722,535
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,35 % berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.