Sektorverteilung

per 23.11.2020 (%)

Landesexposure

per 23.11.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,87 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,67 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,60 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,54 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,51 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,51 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,23 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,94 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,81 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 1,78 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,77 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,77 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,74 %
OMV AG AT0000743059 1,72 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,69 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,67 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,66 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,65 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,65 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,59 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,58 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,58 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,54 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,53 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 1,52 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,44 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 1,43 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,39 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,38 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,34 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,27 %
AXFOOD AB SE0006993770 1,25 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 1,23 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,21 %
RWE AG DE0007037129 1,20 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,19 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,17 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,15 %
NIKE INC -CL B US6541061031 1,11 %
VOPAK NL0009432491 1,08 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,990 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,960 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,900 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,870 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,850 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,810 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,780 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,730 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,720 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,710 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,700 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,630 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,620 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,590 %
QORVO INC US74736K1016 0,550 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,540 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,520 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,520 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,510 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,490 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,490 %
BASF SE DE000BASF111 0,480 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,470 %
NRG ENERGY INC US6293775085 0,450 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,450 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,440 %
SAP SE DE0007164600 0,440 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,440 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,430 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,420 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,410 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,400 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,400 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,390 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,380 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,370 %
POSTNL NV NL0009739416 0,360 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,350 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,350 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,330 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,320 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,320 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,300 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,290 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,290 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,280 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,280 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,270 %
BKW AG CH0130293662 0,270 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,270 %
AEGON NV NL0000303709 0,270 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,260 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,260 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,260 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,250 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,240 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,230 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,230 %
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,220 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,220 %
NUTANIX INC - A US67059N1081 0,210 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,210 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,210 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,210 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 0,210 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,210 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,190 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,180 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,160 %
SONAE PTSON0AM0001 0,150 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,140 %
RTL GROUP LU0061462528 0,140 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,140 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,130 %
GMS INC US36251C1036 0,120 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,120 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,120 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,100 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,100 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0800 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0800 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0700 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0700 %
HANGER INC US41043F2083 0,0600 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0600 %
ONEMAIN HOLDINGS INC US68268W1036 0,0600 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,0600 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0600 %
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,0600 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,0500 %
DOMTAR CORP US2575592033 0,0500 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0500 %
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,0500 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0500 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,0500 %
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 0,0500 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,0500 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 0,0500 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0500 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,0500 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0400 %
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,0400 %
TORO CO US8910921084 0,0400 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0400 %
LKQ CORP US5018892084 0,0400 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,0400 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,0400 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0400 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,0400 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,0400 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,0400 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,0400 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0300 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,0300 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,0300 %
WILLSCOT CORP US9713781048 0,0300 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,0300 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0300 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0300 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,0300 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,0300 %
ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 0,0300 %
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,0300 %
NEWS CORP-B US65249B2088 0,0300 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,0200 %
SSR MINING INC CA7847301032 0,0200 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 0,0200 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0200 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0200 %
L BRANDS INC US5017971046 0,0200 %
EQT CORP US26884L1098 0,0200 %
BCE INC CA05534B7604 0,0200 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,0200 %
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0200 %
HUMANA INC US4448591028 0,0200 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,0200 %
SIENTRA INC US82621J1051 0,0200 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,0100 %
RED ROBIN GOURMET BURGERS US75689M1018 0,0100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,0100 %
TELENAV INC US8794551031 0,0100 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0100 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,0100 %
ITURAN LOCATION AND CONTROL IL0010818685 0,0100 %
ENEL AMERICAS SA-ADR US29274F1049 0,0100 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0100 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A VGG0457F1071 0,0100 %
SURFACE ONCOLOGY INC US86877M2098 0,0100 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0100 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,0100 %
WATERS CORP US9418481035 0,0100 %
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 0,0100 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,00 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00 %
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,00 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,00 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,00 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,00 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,00 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 23.11.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 47.62%
Goldman Sachs 34.89%
JP Morgan Chase Bank 11.41%
Société Générale 6.08%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Bloomberg Benchmark SX5T
Managementgebühr 0,05 %
NAV (24.11.2020) €78.27
Verwaltetes Vermögen €338,228,168
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (24.11.2020) €19,247,014,438

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,35 % berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.